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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 892.00 | 215 491.00 | 238 402.00 | 453 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 082.00 | 216 681.00 | 2 138 402.00 | 2 355 082.00 |
BT Marchandises | 373 021.00 | | 373 021.00 | 373 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
BZ Autres créances | 77 690.00 | | 77 690.00 | 77 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 278 595.00 | | 278 595.00 | 278 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 930.00 | | 823 930.00 | 823 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 013.00 | 216 681.00 | 2 962 332.00 | 3 179 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 130 209.00 | 126 760.00 | | 130 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 556.00 | 233 449.00 | | 216 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 765.00 | 2 340 209.00 | | 2 326 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 429.00 | 321 422.00 | | 291 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 251.00 | 8 749.00 | | 39 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 980.00 | 244 834.00 | | 234 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 908.00 | 136 668.00 | | 69 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 567.00 | 711 673.00 | | 635 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 332.00 | 3 051 882.00 | | 2 962 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 101.00 | | 9 981.00 | 2 345 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 355 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 901 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 901 190.00 | | | 1 901 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 911.00 | | 9 981.00 | 443 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 203.00 | 47 478.00 | | 169 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 013.00 | 47 478.00 | | 168 013.00 |