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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 911.00 | 168 013.00 | 275 898.00 | 443 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 101.00 | 169 203.00 | 2 175 898.00 | 2 345 101.00 |
BT Marchandises | 342 044.00 | | 342 044.00 | 342 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
BZ Autres créances | 60 658.00 | | 60 658.00 | 60 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 390 494.00 | | 390 494.00 | 390 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 984.00 | | 875 984.00 | 875 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 085.00 | 169 203.00 | 3 051 882.00 | 3 221 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 126 760.00 | 120 668.00 | | 126 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 449.00 | 126 092.00 | | 233 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 209.00 | 2 226 760.00 | | 2 340 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 422.00 | 367 093.00 | | 321 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 749.00 | 10 774.00 | | 8 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 834.00 | 277 040.00 | | 244 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 668.00 | 91 064.00 | | 136 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 673.00 | 745 971.00 | | 711 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 882.00 | 2 972 732.00 | | 3 051 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 488.00 | 608 318.00 | | 597 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 085.00 | 12 034.00 | | 15 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 476.00 | | 7 626.00 | 2 337 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 345 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 901 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 901 190.00 | | | 1 901 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 286.00 | | 7 626.00 | 436 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 000.00 | 49 203.00 | | 120 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | 397.00 | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 207.00 | 48 806.00 | | 119 207.00 |