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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 064.00 | 263 762.00 | 204 302.00 | 468 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 254.00 | 264 952.00 | 2 104 302.00 | 2 369 254.00 |
BT Marchandises | 422 885.00 | | 422 885.00 | 422 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
BZ Autres créances | 86 222.00 | | 86 222.00 | 86 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 191 854.00 | | 191 854.00 | 191 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 868.00 | | 731 868.00 | 731 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 121.00 | 264 952.00 | 2 836 170.00 | 3 101 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 146 765.00 | 130 209.00 | | 146 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 863.00 | 216 556.00 | | 118 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 628.00 | 2 326 765.00 | | 2 245 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 409.00 | 291 429.00 | | 206 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 251.00 | 39 251.00 | | 62 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 194.00 | 466 274.00 | | 253 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 688.00 | 69 908.00 | | 68 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 542.00 | 866 862.00 | | 590 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 170.00 | 3 193 627.00 | | 2 836 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 205.00 | 545 116.00 | | 411 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 082.00 | | 14 171.00 | 2 355 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 369 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 901 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 901 190.00 | | | 1 901 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 892.00 | | 14 171.00 | 453 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 681.00 | 48 271.00 | | 216 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 491.00 | 48 271.00 | | 215 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |