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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 188.00 | 1 302.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 767.00 | 355 135.00 | 197 632.00 | 552 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 447.00 | 356 513.00 | 2 098 934.00 | 2 455 447.00 |
BT Marchandises | 441 041.00 | | 441 041.00 | 441 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 584.00 | | 50 584.00 | 50 584.00 |
BZ Autres créances | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
CF Disponibilités | 750 253.00 | | 750 253.00 | 750 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 679.00 | | 1 279 679.00 | 1 279 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 126.00 | 356 513.00 | 3 378 613.00 | 3 735 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 212 984.00 | 265 628.00 | | 212 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 832.00 | 247 356.00 | | 474 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 816.00 | 2 492 984.00 | | 2 667 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 429.00 | 154 402.00 | | 165 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 822.00 | | | 81 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 124.00 | 381 098.00 | | 291 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 422.00 | 122 296.00 | | 172 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 798.00 | 657 795.00 | | 710 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 613.00 | 3 150 779.00 | | 3 378 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 262.00 | 615 688.00 | | 693 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 419.00 | | 16 028.00 | 2 439 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 455 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 901 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 901 190.00 | | | 1 901 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 229.00 | | 16 028.00 | 538 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 591.00 | 46 922.00 | | 309 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 401.00 | 46 922.00 | | 308 401.00 |