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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 482.00 | 3 337.00 | 2 145.00 | 5 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 387.00 | 103 547.00 | 153 840.00 | 257 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 625.00 | 107 096.00 | 162 529.00 | 269 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 957.00 | 920.00 | 124 037.00 | 124 957.00 |
BZ Autres créances | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
CF Disponibilités | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 028.00 | 920.00 | 165 108.00 | 166 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 652.00 | 108 016.00 | 327 636.00 | 435 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
DH Report à nouveau | -191.00 | -3 242.00 | | -191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 284.00 | 3 051.00 | | 10 284.00 |
DL TOTAL (I) | 49 229.00 | 38 944.00 | | 49 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 459.00 | 89 649.00 | | 148 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 149.00 | 22 194.00 | | 36 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 422.00 | 18 658.00 | | 28 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 377.00 | 38 517.00 | | 65 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 407.00 | 182 218.00 | | 278 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 636.00 | 221 163.00 | | 327 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 896.00 | 124 500.00 | | 175 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 697.00 | | 562 697.00 | 562 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 697.00 | | 562 697.00 | 562 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 775.00 | 56.00 | | 2 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 775.00 | 10 060.00 | | 2 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 775.00 | 8 440.00 | | -2 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 782.00 | 442 597.00 | | 578 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 498.00 | 439 545.00 | | 568 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 284.00 | 3 051.00 | | 10 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 820.00 | | 103 905.00 | 167 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 6 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 269 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 370.00 | | 103 500.00 | 159 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 238.00 | | 405.00 | 8 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 894.00 | 50 202.00 | | 56 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 45.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 727.00 | 50 157.00 | | 56 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 920.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
UX Autres créances clients | 124 957.00 | | | 124 957.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 459.00 | 45 947.00 | 102 512.00 | 148 459.00 |
VI Groupe et associés | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
VP Divers | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 723.00 | 152 723.00 | | 152 723.00 |
VW T.V.A. | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 407.00 | 175 896.00 | 102 512.00 | 278 407.00 |