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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 230.00 | 242 989.00 | 325 241.00 | 568 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 467.00 | 248 683.00 | 331 784.00 | 580 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 738.00 | 920.00 | 243 818.00 | 244 738.00 |
BZ Autres créances | 51 954.00 | | 51 954.00 | 51 954.00 |
CF Disponibilités | 40 306.00 | | 40 306.00 | 40 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 384.00 | 920.00 | 344 464.00 | 345 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 850.00 | 249 603.00 | 676 248.00 | 925 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 57 898.00 | 10 729.00 | | 57 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 763.00 | 47 169.00 | | 71 763.00 |
DL TOTAL (I) | 168 162.00 | 96 398.00 | | 168 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 280.00 | 244 210.00 | | 324 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 982.00 | 26 498.00 | | 25 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 375.00 | 65 145.00 | | 39 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 909.00 | 100 264.00 | | 117 909.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 086.00 | 436 116.00 | | 508 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 248.00 | 532 514.00 | | 676 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 444.00 | 251 455.00 | | 287 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 412.00 | | 1 270 412.00 | 1 270 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 412.00 | | 1 270 412.00 | 1 270 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 431.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 4 000.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 184.00 | 4 000.00 | | 23 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 77.00 | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 165.00 | 1 680.00 | | 13 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 725.00 | 1 757.00 | | 13 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 460.00 | 2 243.00 | | 9 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 051.00 | 5 197.00 | | 15 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 903.00 | 873 831.00 | | 1 365 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 139.00 | 826 662.00 | | 1 294 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 763.00 | 47 169.00 | | 71 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 330.00 | | 202 813.00 | 405 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 675.00 | 580 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 675.00 | 573 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 575.00 | | 202 813.00 | 398 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 762.00 | 104 431.00 | 14 510.00 | 158 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 550.00 | 104 431.00 | 14 510.00 | 158 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 920.00 | | | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920.00 | | | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | | | 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
UX Autres créances clients | 243 634.00 | 243 634.00 | | 243 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 280.00 | 103 638.00 | 220 642.00 | 324 280.00 |
VI Groupe et associés | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 750.00 | | | 179 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 682.00 | | | 99 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VP Divers | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 606.00 | 305 078.00 | 6 528.00 | 311 606.00 |
VW T.V.A. | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 086.00 | 287 444.00 | 220 642.00 | 508 086.00 |