| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 340.00 | 351 132.00 | 222 208.00 | 573 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 577.00 | 356 826.00 | 228 751.00 | 585 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 215.00 | | 283 215.00 | 283 215.00 |
BZ Autres créances | 54 341.00 | | 54 341.00 | 54 341.00 |
CF Disponibilités | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 227.00 | | 365 227.00 | 365 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 804.00 | 356 826.00 | 593 978.00 | 950 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 129 662.00 | 57 898.00 | | 129 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 579.00 | 71 763.00 | | 5 579.00 |
DL TOTAL (I) | 173 740.00 | 168 162.00 | | 173 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 749.00 | 324 280.00 | | 220 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 355.00 | 25 982.00 | | 24 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 355.00 | 39 375.00 | | 36 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 922.00 | 118 449.00 | | 137 922.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 238.00 | 508 086.00 | | 420 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 978.00 | 676 248.00 | | 593 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 739.00 | 287 444.00 | | 285 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 491 551.00 | | 1 491 551.00 | 1 491 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 551.00 | | 1 491 551.00 | 1 491 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 143.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 684.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 184.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 560.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 13 725.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | 9 460.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 15 051.00 | | 1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 553.00 | 1 365 903.00 | | 1 568 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 974.00 | 1 294 139.00 | | 1 562 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 579.00 | 71 763.00 | | 5 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 467.00 | | 5 110.00 | 580 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 712.00 | | 5 110.00 | 573 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 683.00 | 108 143.00 | | 248 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 471.00 | 108 143.00 | | 248 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
UX Autres créances clients | 282 975.00 | 282 975.00 | | 282 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 749.00 | 86 251.00 | 134 499.00 | 220 749.00 |
VI Groupe et associés | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 464.00 | | | 103 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VP Divers | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 025.00 | 357 025.00 | | 357 025.00 |
VW T.V.A. | 54 181.00 | 54 181.00 | | 54 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 238.00 | 285 739.00 | 134 499.00 | 420 238.00 |