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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 518.00 | 301 723.00 | 142 794.00 | 444 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 755.00 | 307 418.00 | 149 337.00 | 456 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 101.00 | | 265 101.00 | 265 101.00 |
BZ Autres créances | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
CF Disponibilités | 148 042.00 | | 148 042.00 | 148 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 156.00 | | 446 156.00 | 446 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 911.00 | 307 418.00 | 595 493.00 | 902 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 135 240.00 | 129 662.00 | | 135 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 419.00 | 5 579.00 | | 27 419.00 |
DL TOTAL (I) | 201 159.00 | 173 740.00 | | 201 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 323.00 | 220 749.00 | | 178 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 539.00 | 24 355.00 | | 21 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 481.00 | 36 355.00 | | 51 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 424.00 | 137 622.00 | | 138 424.00 |
EA Autres dettes | 4 566.00 | 1 156.00 | | 4 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 334.00 | 420 238.00 | | 394 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 493.00 | 593 978.00 | | 595 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 842.00 | 285 739.00 | | 296 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 422.00 | | 1 326 422.00 | 1 326 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 422.00 | | 1 326 422.00 | 1 326 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 284.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 750.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 750.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 890.00 | -750.00 | | 41 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 854.00 | 1 117.00 | | 4 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 714.00 | 1 568 553.00 | | 1 429 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 295.00 | 1 562 974.00 | | 1 402 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 419.00 | 5 579.00 | | 27 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 577.00 | | 8 870.00 | 585 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 692.00 | 456 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 692.00 | 450 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 822.00 | | 8 870.00 | 578 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 826.00 | 88 284.00 | 137 692.00 | 356 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 614.00 | 88 284.00 | 137 692.00 | 356 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 481.00 | 51 481.00 | | 51 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 006.00 | 45 006.00 | | 45 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
UX Autres créances clients | 264 861.00 | 264 861.00 | | 264 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 319.00 | 80 827.00 | 97 493.00 | 178 319.00 |
VI Groupe et associés | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
VP Divers | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 642.00 | 298 114.00 | 6 528.00 | 304 642.00 |
VW T.V.A. | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 334.00 | 296 842.00 | 97 493.00 | 394 334.00 |