| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 525.00 | 5 985.00 | 1 539.00 | 7 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 093.00 | 375 419.00 | 119 675.00 | 495 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 373.00 | 381 616.00 | 127 757.00 | 509 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 416.00 | | 283 416.00 | 283 416.00 |
BZ Autres créances | 31 370.00 | | 31 370.00 | 31 370.00 |
CF Disponibilités | 85 444.00 | | 85 444.00 | 85 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 964.00 | | 414 964.00 | 414 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 337.00 | 381 616.00 | 542 721.00 | 924 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 162 659.00 | 135 240.00 | | 162 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13.00 | 27 419.00 | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 201 172.00 | 201 159.00 | | 201 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 536.00 | 178 323.00 | | 97 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 183.00 | 21 539.00 | | 27 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 312.00 | 51 481.00 | | 46 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 005.00 | 141 752.00 | | 170 005.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 1 238.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 549.00 | 394 334.00 | | 341 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 721.00 | 595 493.00 | | 542 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 919.00 | 296 842.00 | | 301 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 823.00 | | 1 544 823.00 | 1 544 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 823.00 | | 1 544 823.00 | 1 544 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 237.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | 42 000.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 42 000.00 | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 110.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 961.00 | | | 41 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 465.00 | 110.00 | | 42 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 535.00 | 41 890.00 | | 4 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 4 854.00 | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 684.00 | 1 429 714.00 | | 1 656 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 671.00 | 1 402 295.00 | | 1 656 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13.00 | 27 419.00 | | 13.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 755.00 | | 110 694.00 | 456 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 076.00 | 42 000.00 | 509 373.00 | 16 076.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 076.00 | 42 000.00 | 502 618.00 | 16 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 000.00 | | 110 694.00 | 450 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 418.00 | 74 237.00 | 39.00 | 307 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 206.00 | 74 237.00 | 39.00 | 307 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 725.00 | 62 725.00 | | 62 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
UX Autres créances clients | 282 276.00 | 282 276.00 | | 282 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 536.00 | 57 906.00 | 39 630.00 | 97 536.00 |
VI Groupe et associés | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 742.00 | | | 80 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VP Divers | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 048.00 | 329 520.00 | 6 528.00 | 336 048.00 |
VW T.V.A. | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 549.00 | 301 919.00 | 39 630.00 | 341 549.00 |