| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 482.00 | 4 888.00 | 595.00 | 5 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 092.00 | 153 662.00 | 239 430.00 | 393 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 330.00 | 158 762.00 | 246 568.00 | 405 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 009.00 | 920.00 | 208 089.00 | 209 009.00 |
BZ Autres créances | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
CF Disponibilités | 38 499.00 | | 38 499.00 | 38 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 867.00 | 920.00 | 285 947.00 | 286 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 196.00 | 159 682.00 | 532 514.00 | 692 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 1 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 10 729.00 | 2 635.00 | | 10 729.00 |
DH Report à nouveau | | -191.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 169.00 | 10 284.00 | | 47 169.00 |
DL TOTAL (I) | 96 398.00 | 49 229.00 | | 96 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 210.00 | 148 459.00 | | 244 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 498.00 | 36 149.00 | | 26 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 145.00 | 28 422.00 | | 65 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 264.00 | 65 377.00 | | 100 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 116.00 | 278 407.00 | | 436 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 514.00 | 327 636.00 | | 532 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 455.00 | 175 896.00 | | 251 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 790.00 | | 844 790.00 | 844 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 790.00 | | 844 790.00 | 844 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 2 775.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 757.00 | 2 775.00 | | 1 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 243.00 | -2 775.00 | | 2 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 831.00 | 578 782.00 | | 873 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 662.00 | 568 498.00 | | 826 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 169.00 | 10 284.00 | | 47 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 625.00 | | 153 225.00 | 269 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 520.00 | 405 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 520.00 | 398 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 870.00 | | 153 225.00 | 262 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 096.00 | 67 506.00 | 15 840.00 | 107 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 884.00 | 67 506.00 | 15 840.00 | 106 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 920.00 | | | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920.00 | | | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | | | 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 145.00 | 65 145.00 | | 65 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
UX Autres créances clients | 207 905.00 | | | 207 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 210.00 | 59 548.00 | 184 237.00 | 244 210.00 |
VI Groupe et associés | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 200.00 | | | 153 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 458.00 | | | 57 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 895.00 | 248 367.00 | 6 528.00 | 254 895.00 |
VW T.V.A. | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 116.00 | 251 455.00 | 184 237.00 | 436 116.00 |