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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 79.00 | 1 920.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 80 253.00 | 24 321.00 | 55 932.00 | 80 253.00 |
AP Constructions | 138 952.00 | 26 846.00 | 112 106.00 | 138 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 396.00 | 17 439.00 | 17 956.00 | 35 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 210.00 | 15 528.00 | 15 681.00 | 31 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 490.00 | | 155 490.00 | 155 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 096.00 | 84 215.00 | 400 881.00 | 485 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
BZ Autres créances | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
CF Disponibilités | 122 231.00 | | 122 231.00 | 122 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 584.00 | | 210 584.00 | 210 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 681.00 | 84 215.00 | 611 465.00 | 695 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 154.00 | 97 814.00 | | 179 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 413.00 | 81 340.00 | | 107 413.00 |
DL TOTAL (I) | 306 568.00 | 199 154.00 | | 306 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 825.00 | 147 308.00 | | 168 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 992.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 954.00 | 70 751.00 | | 78 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 741.00 | 59 561.00 | | 50 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 376.00 | 2 060.00 | | 6 376.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 897.00 | 283 673.00 | | 304 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 465.00 | 482 828.00 | | 611 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 725.00 | 171 266.00 | | 171 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 111.00 | | 74 738.00 | 259 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 242.00 | 329 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 242.00 | 285 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 318.00 | | 72 737.00 | 217 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 327.00 | 39 130.00 | 4 242.00 | 49 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 80.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 327.00 | 39 051.00 | 4 242.00 | 49 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 954.00 | 78 954.00 | | 78 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 490.00 | | | 155 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 826.00 | 35 654.00 | 121 787.00 | 168 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 046.00 | | | 56 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 582.00 | 55 342.00 | 156 240.00 | 211 582.00 |
VW T.V.A. | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 898.00 | 171 725.00 | 121 787.00 | 304 898.00 |