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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 746.00 | 1 253.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 80 253.00 | 34 431.00 | 45 821.00 | 80 253.00 |
AP Constructions | 141 150.00 | 41 703.00 | 99 447.00 | 141 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 019.00 | 24 218.00 | 18 801.00 | 43 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 289.00 | 22 579.00 | 14 709.00 | 37 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 506.00 | 123 679.00 | 221 826.00 | 345 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 404.00 | | 50 404.00 | 50 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
BZ Autres créances | 80 831.00 | | 80 831.00 | 80 831.00 |
CF Disponibilités | 146 611.00 | | 146 611.00 | 146 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 706.00 | | 310 706.00 | 310 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 212.00 | 123 679.00 | 532 533.00 | 656 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DH Report à nouveau | | 179 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 950.00 | 107 413.00 | | 94 950.00 |
DL TOTAL (I) | 119 518.00 | 306 568.00 | | 119 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 574.00 | 168 825.00 | | 133 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 903.00 | | | 76 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 504.00 | 78 954.00 | | 118 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 574.00 | 50 741.00 | | 76 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 492.00 | 6 376.00 | | 5 492.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 014.00 | 304 897.00 | | 413 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 533.00 | 611 465.00 | | 532 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 171 725.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 76 903.00 | | | 76 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 097.00 | | 19 280.00 | 485 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 490.00 | 1 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 870.00 | 345 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 380.00 | 301 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 813.00 | | 19 280.00 | 285 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 283.00 | | | 157 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 216.00 | 42 844.00 | 3 380.00 | 84 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 667.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 136.00 | 42 177.00 | 3 380.00 | 84 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 504.00 | 118 504.00 | | 118 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 575.00 | 36 491.00 | 97 084.00 | 133 575.00 |
VI Groupe et associés | 76 904.00 | 76 904.00 | | 76 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 591.00 | 112 841.00 | 750.00 | 113 591.00 |
VW T.V.A. | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 015.00 | 315 931.00 | 97 084.00 | 413 015.00 |