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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 408.00 | 724.00 | 683.00 | 1 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 645.00 | 29 453.00 | 78 191.00 | 107 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 331.00 | 3 272.00 | 38 059.00 | 41 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 113.00 | 1 110.00 | 22 002.00 | 23 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 379.00 | | 23 379.00 | 23 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 930.00 | 43 208.00 | 189 721.00 | 232 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
BT Marchandises | 43 679.00 | | 43 679.00 | 43 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
BZ Autres créances | 74 793.00 | | 74 793.00 | 74 793.00 |
CF Disponibilités | 660 787.00 | | 660 787.00 | 660 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 282.00 | | 833 282.00 | 833 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 213.00 | 43 208.00 | 1 023 004.00 | 1 066 213.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 800.00 | 8 648.00 | 15 151.00 | 23 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 050.00 | | | 106 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 85.00 | | | 85.00 |
DG Autres réserves | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
DL TOTAL (I) | 128 814.00 | | | 128 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 236.00 | | | 497 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 643.00 | | | 95 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 621.00 | | | 54 621.00 |
EA Autres dettes | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 542.00 | | | 180 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 190.00 | | | 894 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 004.00 | | | 1 023 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 676.00 | | | 426 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 341.00 | | 195 709.00 | 105 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 120.00 | | 232 930.00 | 68 120.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 120.00 | | 87 825.00 | 68 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 700.00 | | 68 945.00 | 38 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 281.00 | | 114 664.00 | 41 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 12 100.00 | 152.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 68 120.00 | | | 68 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 936.00 | 27 272.00 | | 15 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 331.00 | 5 041.00 | | 4 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 605.00 | 17 847.00 | | 11 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 643.00 | 95 643.00 | | 95 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 542.00 | 180 542.00 | | 180 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
UX Autres créances clients | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
VB T. V. A. | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 236.00 | 29 723.00 | 406 967.00 | 497 236.00 |
VI Groupe et associés | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -97 236.00 | | | -97 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
VP Divers | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 605.00 | 113 352.00 | 12 252.00 | 125 605.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 190.00 | 426 676.00 | 406 967.00 | 894 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
ST Autres comptes | 470 862.00 | | | 470 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
YT Sous‐traitance | 90 390.00 | | | 90 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 453.00 | | | 315 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 526.00 | | | 238 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 896.00 | | | 612 896.00 |