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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 032.00 | 182 536.00 | 246 496.00 | 429 032.00 |
AH Fonds commercial | 44 379.00 | | 44 379.00 | 44 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 115.00 | 30 599.00 | 27 516.00 | 58 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 167.00 | 29 540.00 | 22 626.00 | 52 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 027.00 | | 75 027.00 | 75 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 373.00 | 267 012.00 | 639 361.00 | 906 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
BN En cours de production de biens | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
BT Marchandises | 194 582.00 | | 194 582.00 | 194 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 391.00 | 4 175.00 | 117 216.00 | 121 391.00 |
BZ Autres créances | 164 062.00 | | 164 062.00 | 164 062.00 |
CF Disponibilités | 589 346.00 | | 589 346.00 | 589 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 090.00 | 4 175.00 | 1 127 914.00 | 1 132 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 463.00 | 271 188.00 | 1 767 275.00 | 2 038 463.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 800.00 | 22 928.00 | 872.00 | 23 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 050.00 | 106 050.00 | | 106 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
DH Report à nouveau | -616 170.00 | -78 320.00 | | -616 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 428.00 | -537 850.00 | | -491 428.00 |
DL TOTAL (I) | -1 000 414.00 | -508 986.00 | | -1 000 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 003.00 | 534 918.00 | | 448 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 170.00 | 1 519 328.00 | | 1 510 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 959.00 | 515 641.00 | | 385 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 145.00 | 137 455.00 | | 118 145.00 |
EA Autres dettes | 5 273.00 | 3 318.00 | | 5 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 140.00 | 278 496.00 | | 300 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 689.00 | 2 989 156.00 | | 2 767 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 275.00 | 2 480 170.00 | | 1 767 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 849.00 | 2 538 156.00 | | 2 490 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 467.00 | 9 083.00 | | 19 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 014.00 | | 217 601.00 | 820 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 039.00 | 222 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 241.00 | 906 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 203.00 | 185 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 058.00 | | 109 353.00 | 364 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 597.00 | | 107 914.00 | 199 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 150.00 | | 334.00 | 231 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 280.00 | 112 198.00 | 7 846.00 | 162 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 456.00 | 4 880.00 | | 19 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 370.00 | 84 166.00 | | 98 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 454.00 | 23 151.00 | 7 846.00 | 44 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 959.00 | 385 959.00 | | 385 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 145.00 | 118 145.00 | | 118 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 140.00 | 300 140.00 | | 300 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
UX Autres créances clients | 121 391.00 | 121 391.00 | | 121 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 535.00 | 151 695.00 | 276 840.00 | 428 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 509 605.00 | 1 509 605.00 | | 1 509 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 300.00 | | | 97 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 062.00 | 164 062.00 | | 164 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 516.00 | 299 571.00 | 220 945.00 | 520 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 689.00 | 2 490 849.00 | 276 840.00 | 2 767 689.00 |