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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518 972.00 | 383 021.00 | 135 951.00 | 518 972.00 |
AH Fonds commercial | 48 522.00 | | 48 522.00 | 48 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 367.00 | 22 205.00 | 4 162.00 | 26 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 272.00 | 37 811.00 | 19 461.00 | 57 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 589.00 | 468 245.00 | 422 344.00 | 890 589.00 |
BT Marchandises | 249 349.00 | | 249 349.00 | 249 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 677.00 | 4 208.00 | 96 469.00 | 100 677.00 |
BZ Autres créances | 149 084.00 | | 149 084.00 | 149 084.00 |
CF Disponibilités | 1 118 694.00 | | 1 118 695.00 | 1 118 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 907.00 | 4 208.00 | 1 635 700.00 | 1 639 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 496.00 | 472 453.00 | 2 058 043.00 | 2 530 496.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 050.00 | 106 050.00 | | 106 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
DH Report à nouveau | -1 430 614.00 | -1 107 598.00 | | -1 430 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 440.00 | -323 016.00 | | -125 440.00 |
DL TOTAL (I) | -1 448 870.00 | -1 323 430.00 | | -1 448 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 991.00 | 549 297.00 | | 437 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547 103.00 | 1 529 072.00 | | 1 547 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 348.00 | 518 426.00 | | 606 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 782.00 | 80 320.00 | | 85 782.00 |
EA Autres dettes | 156 184.00 | 133 966.00 | | 156 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 673 506.00 | 561 143.00 | | 673 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 506 914.00 | 3 372 225.00 | | 3 506 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 043.00 | 2 048 795.00 | | 2 058 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 857.00 | 3 221 504.00 | | 1 689 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 945.00 | 18 031.00 | | 14 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 373.00 | | 12 168.00 | 880 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 214 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 952.00 | 890 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 83 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 494.00 | | | 567 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 383.00 | | 12 056.00 | 73 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 288.00 | | 112.00 | 214 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 150.00 | 103 714.00 | 1 619.00 | 366 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 394.00 | 93 627.00 | | 289 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 548.00 | 10 087.00 | 1 619.00 | 51 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 348.00 | 606 348.00 | | 606 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 782.00 | 85 782.00 | | 85 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703 287.00 | 157 209.00 | | 1 703 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 673 506.00 | 673 506.00 | | 673 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
UX Autres créances clients | 100 677.00 | 100 677.00 | | 100 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 046.00 | 279 267.00 | 143 779.00 | 423 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 632.00 | | | 107 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 084.00 | 149 084.00 | | 149 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 795.00 | 259 048.00 | 212 747.00 | 471 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 506 914.00 | 1 817 057.00 | 143 779.00 | 3 506 914.00 |