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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 408.00 | 1 006.00 | 402.00 | 1 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 027.00 | 52 019.00 | 61 007.00 | 113 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 539.00 | 18 415.00 | 74 124.00 | 92 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 668.00 | 7 824.00 | 25 843.00 | 33 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 284.00 | | 111 284.00 | 111 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 135.00 | 92 673.00 | 303 461.00 | 396 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 286.00 | | 64 286.00 | 64 286.00 |
BT Marchandises | 118 888.00 | | 118 888.00 | 118 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 852.00 | | 68 852.00 | 68 852.00 |
BZ Autres créances | 138 355.00 | | 138 355.00 | 138 355.00 |
CF Disponibilités | 438 676.00 | | 438 676.00 | 438 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 223.00 | | 864 223.00 | 864 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 358.00 | 92 673.00 | 1 167 684.00 | 1 260 358.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 800.00 | 13 408.00 | 10 391.00 | 23 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 050.00 | | | 106 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DG Autres réserves | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 950.00 | | | -99 950.00 |
DL TOTAL (I) | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 563.00 | | | 539 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 724.00 | | | 216 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 011.00 | | | 120 011.00 |
EA Autres dettes | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 851.00 | | | 217 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 821.00 | | | 1 138 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 684.00 | | | 1 167 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 884.00 | | | 706 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 931.00 | | | 232 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 645.00 | | | 107 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 825.00 | | | 87 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 209.00 | 49 465.00 | | 43 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 373.00 | 5 042.00 | | 9 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 453.00 | 22 566.00 | | 29 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 383.00 | 21 857.00 | | 4 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 724.00 | 216 724.00 | | 216 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 851.00 | 217 851.00 | | 217 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
UX Autres créances clients | 68 852.00 | | | 68 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 563.00 | 107 627.00 | 406 936.00 | 539 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 231.00 | | | 75 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
VP Divers | 135 356.00 | | | 135 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 011.00 | 120 011.00 | | 120 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 665.00 | 225 257.00 | 20 407.00 | 245 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 821.00 | 706 885.00 | 406 936.00 | 1 138 821.00 |