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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518 972.00 | 289 394.00 | 229 578.00 | 518 972.00 |
AH Fonds commercial | 48 522.00 | | 48 522.00 | 48 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 167.00 | 19 396.00 | 8 772.00 | 28 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 216.00 | 32 152.00 | 13 064.00 | 45 216.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 373.00 | 366 150.00 | 514 223.00 | 880 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 140 403.00 | | 140 403.00 | 140 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 134.00 | 4 208.00 | 80 926.00 | 85 134.00 |
BZ Autres créances | 168 034.00 | | 168 034.00 | 168 034.00 |
CF Disponibilités | 1 127 442.00 | | 1 127 442.00 | 1 127 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 780.00 | 4 208.00 | 1 534 572.00 | 1 538 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 153.00 | 370 358.00 | 2 048 795.00 | 2 419 153.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 050.00 | 106 050.00 | | 106 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
DH Report à nouveau | -1 107 598.00 | -616 170.00 | | -1 107 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 016.00 | -491 428.00 | | -323 016.00 |
DL TOTAL (I) | -1 323 430.00 | -1 000 414.00 | | -1 323 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 297.00 | 448 003.00 | | 549 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529 072.00 | 1 510 170.00 | | 1 529 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 426.00 | 385 959.00 | | 518 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 320.00 | 118 145.00 | | 80 320.00 |
EA Autres dettes | 133 966.00 | 5 273.00 | | 133 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561 143.00 | 300 140.00 | | 561 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 372 225.00 | 2 767 689.00 | | 3 372 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 795.00 | 1 767 275.00 | | 2 048 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 221 504.00 | 2 490 849.00 | | 3 221 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 031.00 | 19 467.00 | | 18 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 373.00 | | 116 937.00 | 906 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 770.00 | 214 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 937.00 | 880 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 167.00 | 73 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 411.00 | | 94 083.00 | 473 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 309.00 | | 22 242.00 | 185 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 445.00 | | 612.00 | 222 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 012.00 | 128 178.00 | 29 040.00 | 267 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 336.00 | 872.00 | | 24 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 536.00 | 106 858.00 | | 182 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 139.00 | 20 449.00 | 29 040.00 | 60 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 426.00 | 518 426.00 | | 518 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 320.00 | 80 320.00 | | 80 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 561 143.00 | 561 143.00 | | 561 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
UX Autres créances clients | 85 134.00 | 85 134.00 | | 85 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 266.00 | 380 545.00 | 150 721.00 | 531 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663 038.00 | 1 663 038.00 | | 1 663 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 034.00 | 168 034.00 | | 168 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 724.00 | 270 936.00 | 212 788.00 | 483 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 372 225.00 | 3 221 504.00 | 150 721.00 | 3 372 225.00 |