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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 175.00 | 26 096.00 | 15 079.00 | 41 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 798.00 | 25 818.00 | 11 980.00 | 37 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 036.00 | 51 914.00 | 33 122.00 | 85 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 706.00 | | 53 706.00 | 53 706.00 |
BN En cours de production de biens | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 298.00 | | 262 298.00 | 262 298.00 |
BZ Autres créances | 62 120.00 | | 62 120.00 | 62 120.00 |
CF Disponibilités | 68 982.00 | | 68 982.00 | 68 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 746.00 | | 485 746.00 | 485 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 782.00 | 51 914.00 | 518 868.00 | 570 782.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 41 370.00 | 25 621.00 | | 41 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 001.00 | 15 748.00 | | 17 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 272.00 | 19 980.00 | | 14 272.00 |
DL TOTAL (I) | 89 142.00 | 77 850.00 | | 89 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 263.00 | 30 479.00 | | 19 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 375.00 | 63 917.00 | | 61 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 439.00 | 1 620.00 | | 5 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 381.00 | 28 894.00 | | 245 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 586.00 | 52 489.00 | | 90 586.00 |
EA Autres dettes | 7 682.00 | 5 561.00 | | 7 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 726.00 | 201 397.00 | | 429 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 868.00 | 279 247.00 | | 518 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 964.00 | | 1 072.00 | 83 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | 1 072.00 | 4 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 973.00 | | | 78 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 205.00 | 19 709.00 | | 32 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 205.00 | 19 709.00 | | 32 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 381.00 | 245 381.00 | | 245 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
UX Autres créances clients | 262 298.00 | | | 262 298.00 |
VB T. V. A. | 57 472.00 | | | 57 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 263.00 | 11 479.00 | 7 784.00 | 19 263.00 |
VI Groupe et associés | 61 375.00 | 61 375.00 | | 61 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 458.00 | 333 458.00 | | 333 458.00 |
VW T.V.A. | 71 502.00 | 71 502.00 | | 71 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 287.00 | 416 503.00 | 7 784.00 | 424 287.00 |