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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 175.00 | 34 572.00 | 6 603.00 | 41 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 798.00 | 33 284.00 | 4 514.00 | 37 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 036.00 | 67 856.00 | 17 180.00 | 85 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 847.00 | | 37 847.00 | 37 847.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 100.00 | | 441 100.00 | 441 100.00 |
BZ Autres créances | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
CF Disponibilités | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 585.00 | | 560 585.00 | 560 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 621.00 | 67 856.00 | 577 765.00 | 645 621.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 58 371.00 | 41 370.00 | | 58 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 181.00 | 17 001.00 | | 97 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 563.00 | 14 272.00 | | 8 563.00 |
DL TOTAL (I) | 180 615.00 | 89 142.00 | | 180 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 792.00 | 19 263.00 | | 7 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 218.00 | 61 375.00 | | 12 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 5 439.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 302.00 | 245 381.00 | | 187 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 189.00 | 90 586.00 | | 174 189.00 |
EA Autres dettes | 15 410.00 | 7 682.00 | | 15 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 150.00 | 429 726.00 | | 397 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 765.00 | 518 868.00 | | 577 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 910.00 | 416 503.00 | | 396 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 036.00 | | | 85 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 973.00 | | | 78 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 914.00 | 15 942.00 | | 51 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 914.00 | 15 942.00 | | 51 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 302.00 | 187 302.00 | | 187 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
UX Autres créances clients | 441 100.00 | | | 441 100.00 |
VB T. V. A. | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VI Groupe et associés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 839.00 | 483 839.00 | | 483 839.00 |
VW T.V.A. | 104 928.00 | 104 928.00 | | 104 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 910.00 | 396 910.00 | | 396 910.00 |