| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 407.00 | 4 653.00 | 12 754.00 | 17 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 429.00 | 37 165.00 | 264.00 | 37 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 531.00 | 24 200.00 | 12 331.00 | 36 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 201.00 | 66 018.00 | 26 182.00 | 92 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 049.00 | | 62 049.00 | 62 049.00 |
BN En cours de production de biens | 57 201.00 | | 57 201.00 | 57 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 989.00 | 33 752.00 | 476 237.00 | 509 989.00 |
BZ Autres créances | 54 058.00 | | 54 058.00 | 54 058.00 |
CF Disponibilités | 572 246.00 | | 572 246.00 | 572 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 202.00 | 33 752.00 | 1 231 450.00 | 1 265 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 403.00 | 99 770.00 | 1 257 632.00 | 1 357 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 57 767.00 | 96 083.00 | | 57 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 396.00 | -38 316.00 | | 185 396.00 |
DL TOTAL (I) | 259 663.00 | 74 267.00 | | 259 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 637.00 | 300 000.00 | | 323 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 9 332.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 750.00 | 487 740.00 | | 160 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 238.00 | 302 904.00 | | 353 238.00 |
EA Autres dettes | 10 828.00 | 4 255.00 | | 10 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 175.00 | 173 379.00 | | 147 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 968.00 | 1 279 915.00 | | 997 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 632.00 | 1 354 183.00 | | 1 257 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 716.00 | 977 611.00 | | 690 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 751.00 | 160 751.00 | | 160 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 890.00 | 82 890.00 | | 82 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 636.00 | 70 636.00 | | 70 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 175.00 | 147 175.00 | | 147 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 463 234.00 | 463 234.00 | | 463 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 755.00 | 12 506.00 | 34 249.00 | 46 755.00 |
VB T. V. A. | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 638.00 | 18 689.00 | 304 948.00 | 323 638.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 435.00 | 538 186.00 | 34 249.00 | 572 435.00 |
VW T.V.A. | 182 168.00 | 182 168.00 | | 182 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 665.00 | 690 716.00 | 304 948.00 | 995 665.00 |