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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 578.00 | 39 532.00 | 1 045.00 | 40 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 816.00 | 86 658.00 | 1 158.00 | 87 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
BN En cours de production de biens | 478 509.00 | | 478 509.00 | 478 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 042.00 | 28 009.00 | 342 032.00 | 370 042.00 |
BZ Autres créances | 141 012.00 | | 141 012.00 | 141 012.00 |
CF Disponibilités | 116 414.00 | | 116 414.00 | 116 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 259.00 | 28 009.00 | 1 097 250.00 | 1 125 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 075.00 | 114 667.00 | 1 098 408.00 | 1 213 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 183 474.00 | 155 551.00 | | 183 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 390.00 | 27 922.00 | | -87 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 854.00 | | |
DL TOTAL (I) | 112 583.00 | 202 829.00 | | 112 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 509.00 | 10 648.00 | | 83 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 332.00 | 9 383.00 | | 9 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 957.00 | 104 875.00 | | 220 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 085.00 | 150 830.00 | | 238 085.00 |
EA Autres dettes | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 030.00 | | | 429 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 824.00 | 278 042.00 | | 985 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 408.00 | 480 871.00 | | 1 098 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 520.00 | 272 228.00 | | 983 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | 1 891.00 | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 958.00 | 220 958.00 | | 220 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 030.00 | 429 030.00 | | 429 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 336 431.00 | 336 431.00 | | 336 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
VB T. V. A. | 118 072.00 | 118 072.00 | | 118 072.00 |
VC Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VI Groupe et associés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
VP Divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 311.00 | 513 311.00 | | 513 311.00 |
VW T.V.A. | 199 110.00 | 199 110.00 | | 199 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 521.00 | 983 521.00 | | 983 521.00 |