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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 937.00 | 10 409.00 | 11 527.00 | 21 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 619.00 | 37 618.00 | 2 000.00 | 39 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 023.00 | 28 419.00 | 9 604.00 | 38 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 412.00 | 76 447.00 | 23 965.00 | 100 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 096.00 | | 148 096.00 | 148 096.00 |
BN En cours de production de biens | 333 089.00 | | 333 089.00 | 333 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 898.00 | 31 830.00 | 955 067.00 | 986 898.00 |
BZ Autres créances | 101 290.00 | | 101 290.00 | 101 290.00 |
CF Disponibilités | 532 474.00 | | 532 474.00 | 532 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 090.00 | | 42 090.00 | 42 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 928.00 | 31 830.00 | 2 114 098.00 | 2 145 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 341.00 | 108 277.00 | 2 138 063.00 | 2 246 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 243 163.00 | 57 767.00 | | 243 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 957.00 | 185 396.00 | | 168 957.00 |
DL TOTAL (I) | 428 620.00 | 259 663.00 | | 428 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 066.00 | 323 637.00 | | 305 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 086.00 | 160 750.00 | | 393 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 721.00 | 353 238.00 | | 299 721.00 |
EA Autres dettes | 1 502.00 | 10 828.00 | | 1 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 707 726.00 | 147 175.00 | | 707 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 442.00 | 997 968.00 | | 1 709 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 063.00 | 1 257 632.00 | | 2 138 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 698.00 | 690 716.00 | | 1 482 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 087.00 | 393 087.00 | | 393 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 707 726.00 | 707 726.00 | | 707 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 948 702.00 | 948 702.00 | | 948 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 196.00 | | 38 196.00 | 38 196.00 |
VB T. V. A. | 93 349.00 | 93 349.00 | | 93 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 066.00 | 80 626.00 | 224 440.00 | 305 066.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 999.00 | 1 092 803.00 | 38 196.00 | 1 130 999.00 |
VW T.V.A. | 183 595.00 | 183 595.00 | | 183 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 138.00 | 1 482 698.00 | 224 440.00 | 1 707 138.00 |