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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 808.00 | -808.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 175.00 | 42 807.00 | -1 632.00 | 41 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 578.00 | 37 798.00 | 2 780.00 | 40 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 816.00 | 81 413.00 | 6 403.00 | 87 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 689.00 | | 54 689.00 | 54 689.00 |
BN En cours de production de biens | 64 021.00 | | 64 021.00 | 64 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 939.00 | | 259 939.00 | 259 939.00 |
BZ Autres créances | 106 658.00 | | 106 658.00 | 106 658.00 |
CF Disponibilités | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 902.00 | | 491 902.00 | 491 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 718.00 | 81 413.00 | 498 305.00 | 579 718.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 155 551.00 | 58 371.00 | | 155 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 495.00 | 97 181.00 | | 30 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 855.00 | 8 563.00 | | 2 855.00 |
DL TOTAL (I) | 205 401.00 | 180 615.00 | | 205 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 648.00 | 7 792.00 | | 10 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 383.00 | 12 218.00 | | 9 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 304.00 | 240.00 | | 2 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 094.00 | 187 302.00 | | 109 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 831.00 | 174 189.00 | | 150 831.00 |
EA Autres dettes | 10 644.00 | 15 410.00 | | 10 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 904.00 | 397 150.00 | | 292 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 305.00 | 577 765.00 | | 498 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 174 176.00 | | 2 174 176.00 | 2 174 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 176.00 | | 2 174 176.00 | 2 174 176.00 |
FM Production stockée | | | 64 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 489 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 557.00 | |
GE Autres charges | | | 6 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 383.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 383.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 658.00 | 5 325.00 | | 5 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 873.00 | 1 879 943.00 | | 2 250 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 378.00 | 1 782 762.00 | | 2 220 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 495.00 | 97 181.00 | | 30 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 036.00 | | 2 780.00 | 85 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 973.00 | | 2 780.00 | 78 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 856.00 | 13 557.00 | | 67 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 808.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 856.00 | 12 749.00 | | 67 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 094.00 | 109 094.00 | | 109 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
UX Autres créances clients | 259 939.00 | | | 259 939.00 |
VB T. V. A. | 43 974.00 | | | 43 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 756.00 | 5 247.00 | 3 510.00 | 8 756.00 |
VI Groupe et associés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 296.00 | | | 49 296.00 |
VP Divers | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 435.00 | 369 435.00 | | 369 435.00 |
VW T.V.A. | 112 492.00 | 112 492.00 | | 112 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 600.00 | 287 091.00 | 3 510.00 | 290 600.00 |