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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 649 000.00 | | 649 000.00 | 649 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 000.00 | | 649 000.00 | 649 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 975.00 | | 891 975.00 | 891 975.00 |
BZ Autres créances | 544 762.00 | | 544 762.00 | 544 762.00 |
CF Disponibilités | 81 423.00 | | 81 423.00 | 81 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 761.00 | | 1 524 761.00 | 1 524 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 761.00 | | 2 173 761.00 | 2 173 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 351 580.00 | 114 390.00 | | 351 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 843.00 | 237 191.00 | | 265 843.00 |
DL TOTAL (I) | 699 924.00 | 434 080.00 | | 699 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 261.00 | 43 951.00 | | 113 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 581.00 | 1 287 488.00 | | 1 272 581.00 |
EA Autres dettes | 87 996.00 | 50 773.00 | | 87 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 838.00 | 1 415 841.00 | | 1 473 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 761.00 | 1 849 921.00 | | 2 173 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 142 363.00 | | 4 142 363.00 | 4 142 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 142 363.00 | | 4 142 363.00 | 4 142 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 166 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 890 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 077.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 748.00 | 31 620.00 | | 27 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 546.00 | -95 547.00 | | -109 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 177 831.00 | 4 022 581.00 | | 4 177 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 988.00 | 3 785 390.00 | | 3 911 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 843.00 | 237 191.00 | | 265 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 000.00 | | | 684 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 649 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 649 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 000.00 | | | 684 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 261.00 | 113 261.00 | | 113 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 079.00 | 438 079.00 | | 438 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 444.00 | 523 444.00 | | 523 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 649 000.00 | | | 649 000.00 |
UX Autres créances clients | 891 975.00 | | | 891 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 254 313.00 | | | 254 313.00 |
VI Groupe et associés | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 287 077.00 | | | 287 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 138.00 | 102 138.00 | | 102 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 313.00 | 1 346 909.00 | 740 404.00 | 2 087 313.00 |
VW T.V.A. | 208 920.00 | 208 920.00 | | 208 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 837.00 | 1 473 837.00 | | 1 473 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |