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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 495.00 | 37.00 | 1 280 458.00 | 1 280 495.00 |
BZ Autres créances | 488 095.00 | | 488 095.00 | 488 095.00 |
CF Disponibilités | 123 327.00 | | 123 327.00 | 123 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 398.00 | 37.00 | 1 897 361.00 | 1 897 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 398.00 | 37.00 | 2 696 361.00 | 2 696 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 441.00 | | | 122 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 638 612.00 | 548 118.00 | | 638 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 054.00 | 190 494.00 | | 211 054.00 |
DL TOTAL (I) | 932 167.00 | 821 112.00 | | 932 167.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 253.00 | 122 185.00 | | 153 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348 444.00 | 1 004 285.00 | | 1 348 444.00 |
EA Autres dettes | 259 495.00 | 365 289.00 | | 259 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 193.00 | 1 491 760.00 | | 1 761 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 361.00 | 2 312 873.00 | | 2 696 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 193.00 | 1 491 760.00 | | 1 761 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 049 389.00 | | 5 049 389.00 | 5 049 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 049 389.00 | | 5 049 389.00 | 5 049 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 078 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 481 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 686 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 476.00 | 33 571.00 | | 29 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 080.00 | 21 751.00 | | 82 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 538.00 | -74 769.00 | | 105 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 086 684.00 | 3 611 492.00 | | 5 086 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 875 629.00 | 3 420 997.00 | | 4 875 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 054.00 | 190 494.00 | | 211 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 000.00 | | | 799 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 000.00 | | | 799 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 37.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 037.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 253.00 | 153 253.00 | | 153 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660 702.00 | 660 702.00 | | 660 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 676.00 | 326 676.00 | | 326 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 651.00 | 78 651.00 | | 78 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 022.00 | 1 280 022.00 | | 1 280 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
VB T. V. A. | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
VC Groupe et associés | 226 923.00 | 226 923.00 | | 226 923.00 |
VI Groupe et associés | 180 844.00 | 180 844.00 | | 180 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 217.00 | 223 217.00 | | 223 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 083.00 | 73 083.00 | | 73 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 479.00 | 1 769 007.00 | 799 472.00 | 2 568 479.00 |
VW T.V.A. | 287 981.00 | 287 981.00 | | 287 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 193.00 | 1 761 193.00 | | 1 761 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 144.00 | 80 485.00 | | 98 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 421.00 | 8 668.00 | | 11 421.00 |
ST Autres comptes | 48 908.00 | 41 874.00 | | 48 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 199.00 | 121 228.00 | | 165 199.00 |
YT Sous‐traitance | 59 620.00 | 39 796.00 | | 59 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 192.00 | 39 528.00 | | 74 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 337.00 | 120 013.00 | | 172 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 710 419.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 52 946.00 | | |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 150.00 | 211 568.00 | | 285 150.00 |