| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 129 000.00 | | 1 129 000.00 | 1 129 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 000.00 | | 1 129 000.00 | 1 129 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 194.00 | 3 687.00 | 1 109 507.00 | 1 113 194.00 |
BZ Autres créances | 253 709.00 | | 253 709.00 | 253 709.00 |
CF Disponibilités | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 859.00 | 3 687.00 | 1 402 172.00 | 1 405 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 859.00 | 3 687.00 | 2 531 172.00 | 2 534 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 649 667.00 | 638 612.00 | | 649 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 651.00 | 211 054.00 | | 178 651.00 |
DL TOTAL (I) | 910 819.00 | 932 167.00 | | 910 819.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 722.00 | 153 253.00 | | 156 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 734.00 | 1 348 444.00 | | 1 165 734.00 |
EA Autres dettes | 294 896.00 | 259 495.00 | | 294 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 353.00 | 1 761 193.00 | | 1 617 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 172.00 | 2 696 361.00 | | 2 531 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 451.00 | 1 761 193.00 | | 1 617 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 660 429.00 | | 4 660 429.00 | 4 660 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 660 429.00 | | 4 660 429.00 | 4 660 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 665 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 232 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 409 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 922.00 | 29 476.00 | | 3 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 765.00 | 82 080.00 | | 32 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 297.00 | 105 538.00 | | 50 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 672 665.00 | 5 086 684.00 | | 4 672 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 494 013.00 | 4 875 629.00 | | 4 494 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 651.00 | 211 054.00 | | 178 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 000.00 | | 330 000.00 | 799 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 000.00 | | 330 000.00 | 799 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37.00 | 3 687.00 | 37.00 | 37.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37.00 | 3 687.00 | 37.00 | 37.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 037.00 | 3 687.00 | 37.00 | 3 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 687.00 | 37.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 722.00 | 156 722.00 | | 156 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 492.00 | 582 492.00 | | 582 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 985.00 | 259 985.00 | | 259 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 726.00 | 129 726.00 | | 129 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 129 000.00 | | 1 129 000.00 | 1 129 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 208.00 | 1 048 208.00 | | 1 048 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 985.00 | | 64 985.00 | 64 985.00 |
VB T. V. A. | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
VC Groupe et associés | 75 309.00 | 75 309.00 | | 75 309.00 |
VI Groupe et associés | 165 268.00 | 165 268.00 | | 165 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 441.00 | 122 441.00 | | 122 441.00 |
VP Divers | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 166.00 | 1 303 181.00 | 1 193 985.00 | 2 497 166.00 |
VW T.V.A. | 269 837.00 | 269 837.00 | | 269 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 451.00 | 1 617 451.00 | | 1 617 451.00 |