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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 099 000.00 | | 1 099 000.00 | 1 099 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 000.00 | | 1 099 000.00 | 1 099 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 187.00 | 11.00 | 1 453 175.00 | 1 453 187.00 |
BZ Autres créances | 438 298.00 | | 438 298.00 | 438 298.00 |
CF Disponibilités | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 602.00 | 11.00 | 1 936 591.00 | 1 936 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 602.00 | 11.00 | 3 035 591.00 | 3 035 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 678 319.00 | 649 667.00 | | 678 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 287.00 | 178 651.00 | | 210 287.00 |
DL TOTAL (I) | 971 107.00 | 910 819.00 | | 971 107.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 652.00 | 156 722.00 | | 251 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 952.00 | 1 165 734.00 | | 1 462 952.00 |
EA Autres dettes | 349 879.00 | 294 896.00 | | 349 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 484.00 | 1 617 353.00 | | 2 064 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 591.00 | 2 531 172.00 | | 3 035 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 484.00 | 1 617 451.00 | | 2 064 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 818 904.00 | | 5 818 904.00 | 5 818 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 818 904.00 | | 5 818 904.00 | 5 818 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 842 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 023 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 452 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 922.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 794.00 | 32 765.00 | | 85 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 377.00 | 50 297.00 | | 101 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 852 350.00 | 4 672 665.00 | | 5 852 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 642 062.00 | 4 494 013.00 | | 5 642 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 287.00 | 178 651.00 | | 210 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 000.00 | | -30 000.00 | 1 129 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 000.00 | | -30 000.00 | 1 129 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 687.00 | 11.00 | 3 687.00 | 3 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 687.00 | 11.00 | 3 687.00 | 3 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 687.00 | 11.00 | 6 687.00 | 6 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11.00 | 6 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 652.00 | 251 652.00 | | 251 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 726 863.00 | 726 863.00 | | 726 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 238.00 | 309 238.00 | | 309 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 511.00 | 192 511.00 | | 192 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 099 000.00 | | | 1 099 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 139.00 | | | 1 453 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 52 645.00 | | | 52 645.00 |
VC Groupe et associés | 339 985.00 | | | 339 985.00 |
VI Groupe et associés | 157 368.00 | 157 368.00 | | 157 368.00 |
VP Divers | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 508.00 | 83 508.00 | | 83 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 991 652.00 | 1 892 652.00 | 1 099 000.00 | 2 991 652.00 |
VW T.V.A. | 343 340.00 | 343 340.00 | | 343 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 484.00 | 2 064 484.00 | | 2 064 484.00 |