| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 269 000.00 | | 1 269 000.00 | 1 269 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 000.00 | | 1 269 000.00 | 1 269 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 286.00 | | 745 286.00 | 745 286.00 |
BZ Autres créances | 400 430.00 | | 400 430.00 | 400 430.00 |
CF Disponibilités | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 006.00 | | 1 182 006.00 | 1 182 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 006.00 | | 2 451 006.00 | 2 451 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 394 424.00 | 351 580.00 | | 394 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 695.00 | 265 843.00 | | 203 695.00 |
DL TOTAL (I) | 680 618.00 | 699 924.00 | | 680 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 020.00 | 113 261.00 | | 97 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 198.00 | 1 272 581.00 | | 1 150 198.00 |
EA Autres dettes | 523 170.00 | 87 996.00 | | 523 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 388.00 | 1 473 838.00 | | 1 770 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 006.00 | 2 173 761.00 | | 2 451 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 198 278.00 | | 3 198 278.00 | 3 198 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 198 278.00 | | 3 198 278.00 | 3 198 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 237 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 600.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 698.00 | 27 748.00 | | 8 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 198.00 | -109 546.00 | | -116 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 189.00 | 4 177 831.00 | | 3 237 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 494.00 | 3 911 988.00 | | 3 033 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 695.00 | 265 843.00 | | 203 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 000.00 | | 620 000.00 | 649 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 269 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 000.00 | | 620 000.00 | 649 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 020.00 | 97 020.00 | | 97 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 234.00 | 397 234.00 | | 397 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 804.00 | 474 804.00 | | 474 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 269 000.00 | | | 1 269 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 745 286.00 | | | 745 286.00 |
VC Groupe et associés | 496.00 | | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 487 853.00 | 487 853.00 | | 487 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395 469.00 | | | 395 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 853.00 | 80 853.00 | | 80 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 504.00 | 953 358.00 | 1 463 146.00 | 2 416 504.00 |
VW T.V.A. | 197 307.00 | 197 307.00 | | 197 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 388.00 | 1 770 388.00 | | 1 770 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |