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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 967 461.00 | | 967 461.00 | 967 461.00 |
BZ Autres créances | 525 286.00 | | 525 286.00 | 525 286.00 |
CF Disponibilités | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 873.00 | | 1 513 873.00 | 1 513 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 873.00 | | 2 312 873.00 | 2 312 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 223 217.00 | | | 223 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 548 118.00 | 394 423.00 | | 548 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 494.00 | 203 694.00 | | 190 494.00 |
DL TOTAL (I) | 821 112.00 | 680 618.00 | | 821 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 185.00 | 97 019.00 | | 122 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 285.00 | 1 150 197.00 | | 1 004 285.00 |
EA Autres dettes | 365 289.00 | 523 170.00 | | 365 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 760.00 | 1 770 387.00 | | 1 491 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 873.00 | 2 451 006.00 | | 2 312 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 760.00 | 1 770 387.00 | | 1 491 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 538 314.00 | | 3 538 314.00 | 3 538 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 538 314.00 | | 3 538 314.00 | 3 538 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 597 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 437 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 318.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 472 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 571.00 | 105 584.00 | | 33 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 751.00 | 8 698.00 | | 21 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 769.00 | -116 198.00 | | -74 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 492.00 | 3 237 188.00 | | 3 611 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 997.00 | 3 033 494.00 | | 3 420 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 494.00 | 203 694.00 | | 190 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 000.00 | | | 1 269 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470 000.00 | 799 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 000.00 | 799 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269 000.00 | | | 1 269 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 185.00 | 122 185.00 | | 122 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 680.00 | 432 680.00 | | 432 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 481.00 | 260 481.00 | | 260 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 399.00 | 49 399.00 | | 49 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
UX Autres créances clients | 967 461.00 | 967 461.00 | | 967 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VC Groupe et associés | 150 960.00 | 150 960.00 | | 150 960.00 |
VI Groupe et associés | 315 889.00 | 315 889.00 | | 315 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 680.00 | 117 463.00 | 223 217.00 | 340 680.00 |
VP Divers | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 772.00 | 76 772.00 | | 76 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 840.00 | 1 270 623.00 | 1 022 217.00 | 2 292 840.00 |
VW T.V.A. | 234 350.00 | 234 350.00 | | 234 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 760.00 | 1 491 760.00 | | 1 491 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 485.00 | 82 639.00 | | 80 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 668.00 | 3 648.00 | | 8 668.00 |
ST Autres comptes | 41 874.00 | 34 990.00 | | 41 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 228.00 | 105 958.00 | | 121 228.00 |
YT Sous‐traitance | 39 796.00 | 36 828.00 | | 39 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 528.00 | 15 924.00 | | 39 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 013.00 | 98 563.00 | | 120 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 710 419.00 | 639 001.00 | | 710 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 946.00 | 49 949.00 | | 52 946.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 568.00 | 181 426.00 | | 211 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |