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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 970.00 | 21 146.00 | 19 824.00 | 40 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 162.00 | 12 838.00 | 14 324.00 | 27 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 372.00 | 33 984.00 | 179 388.00 | 213 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BT Marchandises | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 089.00 | | 43 089.00 | 43 089.00 |
BZ Autres créances | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 75 069.00 | | 75 069.00 | 75 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 300.00 | | 185 300.00 | 185 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 671.00 | 33 984.00 | 364 687.00 | 398 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 989.00 | | | 48 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 387.00 | 50 489.00 | | 39 387.00 |
DL TOTAL (I) | 104 876.00 | 65 489.00 | | 104 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 720.00 | 143 127.00 | | 117 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 059.00 | 6 829.00 | | 40 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 254.00 | 33 180.00 | | 50 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 778.00 | 48 934.00 | | 51 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 812.00 | 232 069.00 | | 259 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 687.00 | 297 558.00 | | 364 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 258.00 | 107 682.00 | | 168 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 133.00 | | 31 239.00 | 182 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 133.00 | | 999.00 | 67 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 216.00 | 16 768.00 | | 17 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 216.00 | 16 768.00 | | 17 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 254.00 | 50 254.00 | | 50 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 559.00 | 26 006.00 | 91 553.00 | 117 559.00 |
VI Groupe et associés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VP Divers | 624.00 | | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 879.00 | 50 879.00 | | 50 879.00 |
VW T.V.A. | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 811.00 | 168 258.00 | 91 553.00 | 259 811.00 |