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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 760.00 | 79 948.00 | 9 812.00 | 89 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 159.00 | 51 143.00 | 22 016.00 | 73 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 196.00 | 131 091.00 | 177 104.00 | 308 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BT Marchandises | 66 599.00 | | 66 599.00 | 66 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 310.00 | | 53 310.00 | 53 310.00 |
BZ Autres créances | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 786.00 | | 36 786.00 | 36 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 191.00 | | 184 191.00 | 184 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 387.00 | 131 091.00 | 361 295.00 | 492 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287.00 | | | 287.00 |
CU Autres participations | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 186 342.00 | 156 191.00 | | 186 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 280.00 | 30 151.00 | | -12 280.00 |
DL TOTAL (I) | 190 561.00 | 202 842.00 | | 190 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 714.00 | 141 666.00 | | 97 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 013.00 | 34 625.00 | | 21 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 206.00 | 22 578.00 | | 24 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 201.00 | 32 409.00 | | 25 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 734.00 | 231 278.00 | | 170 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 295.00 | 434 120.00 | | 361 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 930.00 | 113 564.00 | | 107 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 440.00 | | 183 440.00 | 183 440.00 |
FG Production vendue services | 475 790.00 | | 475 790.00 | 475 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 230.00 | | 659 230.00 | 659 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 478.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 954.00 | 800.00 | | 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 54.00 | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 523.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 767.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 055.00 | -2 713.00 | | 3 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 886.00 | 811 545.00 | | 668 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 167.00 | 781 395.00 | | 681 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 280.00 | 30 151.00 | | -12 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |