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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 570.00 | 46 082.00 | 34 488.00 | 80 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 696.00 | 27 370.00 | 33 326.00 | 60 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 643.00 | 73 452.00 | 213 191.00 | 286 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
BT Marchandises | 51 623.00 | | 51 623.00 | 51 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 672.00 | | 40 672.00 | 40 672.00 |
BZ Autres créances | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 969.00 | | 175 969.00 | 175 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 612.00 | 73 452.00 | 389 160.00 | 462 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387.00 | | | 387.00 |
CU Autres participations | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 126 744.00 | 88 376.00 | | 126 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 389.00 | 38 368.00 | | 4 389.00 |
DL TOTAL (I) | 147 633.00 | 143 244.00 | | 147 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 462.00 | 136 056.00 | | 102 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 006.00 | 61 763.00 | | 75 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 399.00 | 59 026.00 | | 34 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 659.00 | 45 658.00 | | 29 659.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 527.00 | 302 544.00 | | 241 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 160.00 | 445 787.00 | | 389 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 849.00 | 199 556.00 | | 172 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 594.00 | | 8 049.00 | 278 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 217.00 | | 8 049.00 | 133 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 071.00 | 19 381.00 | | 54 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 071.00 | 19 381.00 | | 54 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 928.00 | 74 928.00 | | 74 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 339.00 | 33 662.00 | 59 950.00 | 102 339.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 296.00 | 59 296.00 | | 59 296.00 |
VW T.V.A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 526.00 | 172 849.00 | 59 950.00 | 241 526.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |