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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 960.00 | 70 415.00 | 13 545.00 | 83 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 723.00 | 43 198.00 | 27 525.00 | 70 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 960.00 | 113 613.00 | 186 346.00 | 299 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BT Marchandises | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
BZ Autres créances | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 116 040.00 | | 116 040.00 | 116 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 773.00 | | 247 773.00 | 247 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 733.00 | 113 613.00 | 434 120.00 | 547 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287.00 | | | 287.00 |
CU Autres participations | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 156 191.00 | 131 133.00 | | 156 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 151.00 | 25 058.00 | | 30 151.00 |
DL TOTAL (I) | 202 842.00 | 172 691.00 | | 202 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 666.00 | 73 752.00 | | 141 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 625.00 | 59 227.00 | | 34 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 578.00 | 42 954.00 | | 22 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 409.00 | 35 239.00 | | 32 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 278.00 | 211 172.00 | | 231 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 120.00 | 383 863.00 | | 434 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 564.00 | 162 128.00 | | 113 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 288.00 | | 5 971.00 | 294 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 912.00 | | 5 971.00 | 148 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 016.00 | 19 653.00 | 56.00 | 94 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 016.00 | 19 653.00 | 56.00 | 94 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 666.00 | 23 952.00 | 117 714.00 | 141 666.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
VW T.V.A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 278.00 | 113 564.00 | 117 714.00 | 231 278.00 |