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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 960.00 | 58 364.00 | 25 596.00 | 83 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 951.00 | 35 652.00 | 29 299.00 | 64 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 288.00 | 94 016.00 | 200 272.00 | 294 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BT Marchandises | 62 795.00 | | 62 795.00 | 62 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 764.00 | | 40 764.00 | 40 764.00 |
BZ Autres créances | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 590.00 | | 183 590.00 | 183 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 879.00 | 94 016.00 | 383 863.00 | 477 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387.00 | | | 387.00 |
CU Autres participations | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 131 133.00 | 126 744.00 | | 131 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 058.00 | 4 389.00 | | 25 058.00 |
DL TOTAL (I) | 172 691.00 | 147 633.00 | | 172 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 752.00 | 102 462.00 | | 73 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 227.00 | 75 006.00 | | 59 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 954.00 | 34 399.00 | | 42 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 239.00 | 29 659.00 | | 35 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 172.00 | 241 527.00 | | 211 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 863.00 | 389 160.00 | | 383 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 128.00 | 172 849.00 | | 162 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 643.00 | | 7 645.00 | 286 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 266.00 | | 7 645.00 | 141 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 452.00 | 20 564.00 | | 73 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 452.00 | 20 564.00 | | 73 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 204.00 | 59 204.00 | | 59 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 667.00 | 24 623.00 | 49 044.00 | 73 667.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 673.00 | | | 66 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
VW T.V.A. | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 172.00 | 162 128.00 | 49 044.00 | 211 172.00 |