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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 921.00 | 34 056.00 | 43 865.00 | 77 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 296.00 | 20 015.00 | 35 281.00 | 55 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 594.00 | 54 071.00 | 224 523.00 | 278 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
BT Marchandises | 51 492.00 | | 51 492.00 | 51 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 830.00 | | 45 830.00 | 45 830.00 |
BZ Autres créances | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 63 601.00 | | 63 601.00 | 63 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 264.00 | | 221 264.00 | 221 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 858.00 | 54 071.00 | 445 787.00 | 499 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387.00 | | | 387.00 |
CU Autres participations | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 88 376.00 | 48 989.00 | | 88 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 368.00 | 39 387.00 | | 38 368.00 |
DL TOTAL (I) | 143 244.00 | 104 876.00 | | 143 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 056.00 | 117 720.00 | | 136 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 763.00 | 40 059.00 | | 61 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 026.00 | 50 254.00 | | 59 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 658.00 | 51 778.00 | | 45 658.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 544.00 | 259 812.00 | | 302 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 787.00 | 364 687.00 | | 445 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 556.00 | 168 258.00 | | 199 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 452.00 | | 309 452.00 | 309 452.00 |
FG Production vendue services | 490 450.00 | | 490 450.00 | 490 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 902.00 | | 799 902.00 | 799 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 231.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 292.00 | 786.00 | | 1 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 299.00 | 2 389.00 | | 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | 5 644.00 | | 5 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 775.00 | 725 349.00 | | 802 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 407.00 | 685 962.00 | | 764 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 368.00 | 39 387.00 | | 38 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 372.00 | | 65 372.00 | 213 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 278 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 133 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 132.00 | | 65 236.00 | 68 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 240.00 | | 137.00 | 30 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 984.00 | 20 237.00 | 150.00 | 33 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 984.00 | 20 237.00 | 150.00 | 33 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 562.00 | 59 562.00 | | 59 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 026.00 | 59 026.00 | | 59 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 891.00 | 32 903.00 | 86 910.00 | 135 891.00 |
VI Groupe et associés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 396.00 | 61 396.00 | | 61 396.00 |
VW T.V.A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 544.00 | 199 556.00 | 86 910.00 | 302 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |