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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 897.00 | 603.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 565.00 | 3 935.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 032.00 | 1 333.00 | 1 699.00 | 3 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 225.00 | 16 372.00 | 36 853.00 | 53 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 997.00 | 21 167.00 | 144 830.00 | 165 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 474.00 | | 90 474.00 | 90 474.00 |
BN En cours de production de biens | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 676.00 | 5 462.00 | 208 214.00 | 213 676.00 |
BZ Autres créances | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
CF Disponibilités | 86 970.00 | | 86 970.00 | 86 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 223.00 | 5 462.00 | 412 762.00 | 418 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 220.00 | 26 629.00 | 557 591.00 | 584 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 736.00 | 32 685.00 | | 41 736.00 |
DL TOTAL (I) | 83 421.00 | 41 685.00 | | 83 421.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 610.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 610.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 806.00 | 147 086.00 | | 139 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 087.00 | 198 829.00 | | 185 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 716.00 | 150 547.00 | | 142 716.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 443.00 | 17 584.00 | | 6 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 171.00 | 514 477.00 | | 474 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 591.00 | 572 772.00 | | 557 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 151.00 | 394 218.00 | | 367 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 023.00 | | 386 023.00 | 386 023.00 |
FD Production vendue biens | 37 097.00 | | 37 097.00 | 37 097.00 |
FG Production vendue services | 661 393.00 | 20 503.00 | 681 896.00 | 661 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 514.00 | 20 503.00 | 1 105 017.00 | 1 084 514.00 |
FM Production stockée | | | 2 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 944.00 | 45 392.00 | | 5 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 403.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | 1 771.00 | | 4 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 478.00 | 1 523 214.00 | | 1 135 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 742.00 | 1 490 529.00 | | 1 093 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 736.00 | 32 685.00 | | 41 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 684.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 487.00 | | 21 510.00 | 144 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 287.00 | | 21 470.00 | 39 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 40.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 678.00 | 11 489.00 | | 9 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | 1 167.00 | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 948.00 | 10 322.00 | | 7 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 462.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 462.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 610.00 | 5 462.00 | 16 610.00 | 16 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 087.00 | 185 087.00 | | 185 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 438.00 | 62 438.00 | | 62 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 207 122.00 | | | 207 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VB T. V. A. | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 806.00 | 32 786.00 | 107 020.00 | 139 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 886.00 | | | 36 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 235.00 | 239 235.00 | | 239 235.00 |
VW T.V.A. | 54 880.00 | 54 880.00 | | 54 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 171.00 | 367 151.00 | 107 020.00 | 474 171.00 |