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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 1 915.00 | 2 585.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 332.00 | 3 806.00 | 4 526.00 | 8 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 679.00 | 46 889.00 | 9 790.00 | 56 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 750.00 | 56 110.00 | 118 640.00 | 174 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
BN En cours de production de biens | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 569.00 | 3 840.00 | 387 729.00 | 391 569.00 |
BZ Autres créances | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
CF Disponibilités | 138 170.00 | | 138 170.00 | 138 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 460.00 | 3 840.00 | 593 620.00 | 597 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 211.00 | 59 950.00 | 712 261.00 | 772 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 95 855.00 | 95 171.00 | | 95 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 143.00 | 5 684.00 | | 80 143.00 |
DL TOTAL (I) | 185 898.00 | 110 755.00 | | 185 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 914.00 | 73 979.00 | | 42 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 561.00 | 155 271.00 | | 328 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 789.00 | 150 995.00 | | 115 789.00 |
EA Autres dettes | | 766.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 099.00 | 2 626.00 | | 19 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 363.00 | 409 540.00 | | 526 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 261.00 | 520 295.00 | | 712 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 895.00 | 366 854.00 | | 511 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 537.00 | | 278 537.00 | 278 537.00 |
FD Production vendue biens | 134 916.00 | | 134 916.00 | 134 916.00 |
FG Production vendue services | 1 222 413.00 | | 1 222 413.00 | 1 222 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 865.00 | | 1 635 865.00 | 1 635 865.00 |
FM Production stockée | | | 17 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 840.00 | |
GE Autres charges | | | 19 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 283.00 | -3 303.00 | | 24 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 490.00 | 1 252 577.00 | | 1 660 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 347.00 | 1 246 892.00 | | 1 580 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 143.00 | 5 684.00 | | 80 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 753.00 | | 5 997.00 | 168 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 513.00 | | 5 997.00 | 63 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 960.00 | 11 150.00 | | 44 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 460.00 | 11 150.00 | | 41 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 439.00 | 3 840.00 | 439.00 | 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439.00 | 3 840.00 | 439.00 | 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439.00 | 3 840.00 | 439.00 | 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 840.00 | 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 561.00 | 328 561.00 | | 328 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 391 569.00 | 391 569.00 | | 391 569.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VC Groupe et associés | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 687.00 | 28 219.00 | 14 468.00 | 42 687.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 829.00 | 429 829.00 | | 429 829.00 |
VW T.V.A. | 70 573.00 | 70 573.00 | | 70 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 363.00 | 511 895.00 | 14 468.00 | 526 363.00 |