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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 2 365.00 | 2 135.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 429.00 | 5 042.00 | 5 387.00 | 10 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 500.00 | 52 356.00 | 16 144.00 | 68 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 669.00 | 63 263.00 | 125 406.00 | 188 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 417.00 | 3 861.00 | 295 556.00 | 299 417.00 |
BZ Autres créances | 132 404.00 | | 132 404.00 | 132 404.00 |
CF Disponibilités | 516 799.00 | | 516 799.00 | 516 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 379.00 | 3 861.00 | 975 518.00 | 979 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 047.00 | 67 124.00 | 1 100 923.00 | 1 168 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 135 998.00 | 95 855.00 | | 135 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 746.00 | 80 143.00 | | 131 746.00 |
DL TOTAL (I) | 277 643.00 | 185 898.00 | | 277 643.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 796.00 | 42 914.00 | | 164 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 261.00 | 20 000.00 | | 40 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 197.00 | 328 561.00 | | 331 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 901.00 | 115 789.00 | | 210 901.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 731.00 | 19 099.00 | | 25 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 280.00 | 526 363.00 | | 773 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 923.00 | 712 261.00 | | 1 100 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 280.00 | 511 895.00 | | 773 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 252.00 | | 390 252.00 | 390 252.00 |
FD Production vendue biens | 147 018.00 | | 147 018.00 | 147 018.00 |
FG Production vendue services | 1 838 702.00 | | 1 838 702.00 | 1 838 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 972.00 | | 2 375 972.00 | 2 375 972.00 |
FM Production stockée | | | -17 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 1 985.00 | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 72.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 288.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 560.00 | 288.00 | | -1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 248.00 | 24 283.00 | | 51 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 562.00 | 1 660 490.00 | | 2 365 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 816.00 | 1 580 347.00 | | 2 233 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 746.00 | 80 143.00 | | 131 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 750.00 | | 16 377.00 | 174 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 459.00 | 188 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 459.00 | 83 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 510.00 | | 16 377.00 | 69 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 110.00 | 9 612.00 | 2 459.00 | 56 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 610.00 | 9 612.00 | 2 459.00 | 52 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 840.00 | 4 300.00 | 4 279.00 | 3 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 840.00 | 4 300.00 | 4 279.00 | 3 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 840.00 | 54 300.00 | 4 279.00 | 3 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 861.00 | 3 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 197.00 | 331 197.00 | | 331 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 294 784.00 | 294 784.00 | | 294 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VB T. V. A. | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
VC Groupe et associés | 113 755.00 | 113 755.00 | | 113 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 328.00 | 150 328.00 | | 150 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VI Groupe et associés | 40 261.00 | 40 261.00 | | 40 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 083.00 | 448 083.00 | | 448 083.00 |
VW T.V.A. | 160 629.00 | 160 629.00 | | 160 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 089.00 | 773 089.00 | | 773 089.00 |