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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 1 015.00 | 3 485.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 032.00 | 1 941.00 | 1 091.00 | 3 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 692.00 | 27 956.00 | 26 737.00 | 54 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 464.00 | 34 412.00 | 133 052.00 | 167 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 933.00 | | 41 933.00 | 41 933.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 464.00 | 3 574.00 | 187 890.00 | 191 464.00 |
BZ Autres créances | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
CF Disponibilités | 37 345.00 | | 37 345.00 | 37 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 008.00 | 3 574.00 | 291 434.00 | 295 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 472.00 | 37 986.00 | 424 486.00 | 462 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 48 521.00 | 31 785.00 | | 48 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 650.00 | 41 736.00 | | 46 650.00 |
DL TOTAL (I) | 105 071.00 | 83 421.00 | | 105 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 392.00 | 139 806.00 | | 107 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 566.00 | 185 087.00 | | 83 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 412.00 | 142 716.00 | | 96 412.00 |
EA Autres dettes | 4 408.00 | 119.00 | | 4 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 416.00 | 474 171.00 | | 319 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 486.00 | 557 591.00 | | 424 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 074.00 | 367 151.00 | | 243 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 313.00 | | 325 313.00 | 325 313.00 |
FD Production vendue biens | 76 116.00 | | 76 116.00 | 76 116.00 |
FG Production vendue services | 689 415.00 | 16 413.00 | 705 828.00 | 689 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 844.00 | 16 413.00 | 1 107 256.00 | 1 090 844.00 |
FM Production stockée | | | -2 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 728.00 | 5 944.00 | | 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 336.00 | 4 483.00 | | 9 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 818.00 | 1 135 479.00 | | 1 115 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 168.00 | 1 093 743.00 | | 1 069 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 650.00 | 41 736.00 | | 46 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 997.00 | | 1 767.00 | 165 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 167 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 62 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 757.00 | | 1 767.00 | 60 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 167.00 | 13 545.00 | 300.00 | 21 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | 603.00 | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 270.00 | 12 942.00 | 300.00 | 18 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 462.00 | | 1 888.00 | 5 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 462.00 | | 1 888.00 | 5 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 462.00 | | 1 888.00 | 5 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 566.00 | 83 566.00 | | 83 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 187 175.00 | | | 187 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VB T. V. A. | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VC Groupe et associés | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 020.00 | 33 316.00 | 73 704.00 | 107 020.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 970.00 | 215 730.00 | 1 240.00 | 216 970.00 |
VW T.V.A. | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 778.00 | 243 074.00 | 73 704.00 | 316 778.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |