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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 1 465.00 | 3 035.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 032.00 | 2 549.00 | 483.00 | 3 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 982.00 | 37 446.00 | 18 536.00 | 55 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 753.00 | 44 960.00 | 123 794.00 | 168 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 109.00 | | 32 109.00 | 32 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 021.00 | 439.00 | 217 582.00 | 218 021.00 |
BZ Autres créances | 41 459.00 | | 41 459.00 | 41 459.00 |
CF Disponibilités | 101 164.00 | | 101 164.00 | 101 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 941.00 | 439.00 | 396 502.00 | 396 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 694.00 | 45 399.00 | 520 295.00 | 565 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 95 171.00 | 48 521.00 | | 95 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 684.00 | 46 650.00 | | 5 684.00 |
DL TOTAL (I) | 110 755.00 | 105 071.00 | | 110 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 979.00 | 107 392.00 | | 73 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 904.00 | 2 638.00 | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 271.00 | 83 566.00 | | 155 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 995.00 | 96 412.00 | | 150 995.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 4 408.00 | | 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 540.00 | 319 416.00 | | 409 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 295.00 | 424 486.00 | | 520 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 854.00 | 243 074.00 | | 366 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 048.00 | | 313 048.00 | 313 048.00 |
FD Production vendue biens | 98 633.00 | | 98 633.00 | 98 633.00 |
FG Production vendue services | 834 490.00 | | 834 490.00 | 834 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 172.00 | | 1 246 172.00 | 1 246 172.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 548.00 | |
GE Autres charges | | | 15 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 728.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 303.00 | 9 336.00 | | -3 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 577.00 | 1 115 818.00 | | 1 252 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 892.00 | 1 069 168.00 | | 1 246 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 684.00 | 46 650.00 | | 5 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 708.00 | 4 500.00 | | 5 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 464.00 | | 1 289.00 | 167 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 224.00 | | 1 289.00 | 62 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 412.00 | 10 548.00 | | 34 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 912.00 | 10 548.00 | | 30 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 574.00 | | 3 135.00 | 3 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 574.00 | | 3 135.00 | 3 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 574.00 | | 3 135.00 | 3 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 271.00 | 155 271.00 | | 155 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 491.00 | 51 491.00 | | 51 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 217 494.00 | 217 494.00 | | 217 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VC Groupe et associés | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 704.00 | 31 017.00 | 42 687.00 | 73 704.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 316.00 | | | 33 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 908.00 | 264 908.00 | | 264 908.00 |
VW T.V.A. | 71 391.00 | 71 391.00 | | 71 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 636.00 | 365 950.00 | 42 687.00 | 408 636.00 |