| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 2 815.00 | 1 685.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 429.00 | 6 579.00 | 3 850.00 | 10 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 754.00 | 56 010.00 | 12 744.00 | 68 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 923.00 | 68 904.00 | 120 018.00 | 188 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 752.00 | | 127 752.00 | 127 752.00 |
BZ Autres créances | 138 284.00 | | 138 284.00 | 138 284.00 |
CF Disponibilités | 113 855.00 | | 113 855.00 | 113 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 910.00 | | 418 910.00 | 418 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 832.00 | 68 904.00 | 538 928.00 | 607 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 194 249.00 | 135 998.00 | | 194 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 528.00 | 131 746.00 | | 49 528.00 |
DL TOTAL (I) | 253 677.00 | 277 643.00 | | 253 677.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 164 796.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 117.00 | 40 261.00 | | 58 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 246.00 | 191.00 | | 3 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 296.00 | 331 195.00 | | 84 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 271.00 | 210 901.00 | | 85 271.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | 204.00 | | 1 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 407.00 | 25 731.00 | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 251.00 | 773 277.00 | | 235 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 928.00 | 1 100 921.00 | | 538 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 005.00 | 773 087.00 | | 232 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 301.00 | | 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 606.00 | | 429 606.00 | 429 606.00 |
FD Production vendue biens | 161 775.00 | | 161 775.00 | 161 775.00 |
FG Production vendue services | 702 263.00 | | 702 263.00 | 702 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 643.00 | | 1 293 643.00 | 1 293 643.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 000.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 38.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 560.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 1 560.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -1 560.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 856.00 | 51 248.00 | | 17 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 323.00 | 2 365 562.00 | | 1 314 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 795.00 | 2 233 816.00 | | 1 264 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 528.00 | 131 746.00 | | 49 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 209.00 | 5 708.00 | | 1 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 669.00 | | 2 240.00 | 188 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 986.00 | 188 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 986.00 | 83 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 429.00 | | 2 240.00 | 83 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 263.00 | 7 694.00 | 2 053.00 | 63 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 763.00 | 7 694.00 | 2 053.00 | 59 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 861.00 | | 3 861.00 | 53 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 296.00 | 84 296.00 | | 84 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 127 752.00 | 127 752.00 | | 127 752.00 |
VB T. V. A. | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VC Groupe et associés | 123 324.00 | 123 324.00 | | 123 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 58 117.00 | 58 117.00 | | 58 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 468.00 | | | 164 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 764.00 | 267 764.00 | | 267 764.00 |
VW T.V.A. | 49 164.00 | 49 164.00 | | 49 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 005.00 | 232 005.00 | | 232 005.00 |