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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 389.00 | 111.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 775.00 | 11 610.00 | 61 165.00 | 72 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 275.00 | 12 000.00 | 246 276.00 | 258 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 174.00 | 7 410.00 | 178 765.00 | 186 174.00 |
BZ Autres créances | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
CF Disponibilités | 67 927.00 | | 67 927.00 | 67 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 171.00 | 7 410.00 | 269 762.00 | 277 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 447.00 | 19 409.00 | 516 037.00 | 535 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 67 560.00 | | | 67 560.00 |
DH Report à nouveau | | -13 298.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 612.00 | 87 859.00 | | 103 612.00 |
DL TOTAL (I) | 248 172.00 | 144 561.00 | | 248 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 320.00 | 56 730.00 | | 52 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 839.00 | 114 524.00 | | 143 839.00 |
EA Autres dettes | 71 707.00 | 50 667.00 | | 71 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 865.00 | 221 921.00 | | 267 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 037.00 | 366 482.00 | | 516 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 236.00 | | 789 236.00 | 789 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 236.00 | | 789 236.00 | 789 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 940.00 | |
GE Autres charges | | | 2 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 188.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 660.00 | 188.00 | | 5 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | -188.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 003.00 | 31 919.00 | | 47 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 480.00 | 740 802.00 | | 854 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 868.00 | 652 943.00 | | 750 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 612.00 | 87 859.00 | | 103 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 055.00 | | 125 629.00 | 139 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 409.00 | 258 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 409.00 | 73 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 055.00 | | 30 629.00 | 49 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | 95 000.00 | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 705.00 | 8 578.00 | 1 283.00 | 4 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 705.00 | 8 578.00 | 1 283.00 | 4 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 982.00 | 5 940.00 | 512.00 | 1 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 982.00 | 5 940.00 | 512.00 | 1 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 982.00 | 5 940.00 | 512.00 | 1 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 940.00 | 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 395.00 | 72 395.00 | | 72 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 493.00 | | | 150 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
VC Groupe et associés | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VI Groupe et associés | 61 605.00 | 61 605.00 | | 61 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 245.00 | 207 335.00 | 186 910.00 | 394 245.00 |
VW T.V.A. | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 865.00 | 267 865.00 | | 267 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |