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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 341.00 | 40 483.00 | 55 857.00 | 96 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 241.00 | 40 984.00 | 281 257.00 | 322 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 907.00 | 8 178.00 | 139 729.00 | 147 907.00 |
BZ Autres créances | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
CF Disponibilités | 106 170.00 | | 106 170.00 | 106 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 780.00 | 8 178.00 | 264 602.00 | 272 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 022.00 | 49 162.00 | 545 859.00 | 595 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 209 222.00 | 171 172.00 | | 209 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 403.00 | 88 050.00 | | 63 403.00 |
DL TOTAL (I) | 349 626.00 | 336 222.00 | | 349 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 817.00 | 39 025.00 | | 68 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 977.00 | 132 013.00 | | 90 977.00 |
EA Autres dettes | 36 438.00 | 114 251.00 | | 36 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 233.00 | 285 290.00 | | 196 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 859.00 | 621 513.00 | | 545 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 233.00 | 285 290.00 | | 196 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 298.00 | | 651 298.00 | 651 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 298.00 | | 651 298.00 | 651 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 232.00 | |
GE Autres charges | | | 8 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 082.00 | 80 928.00 | | 53 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 312.00 | 416.00 | | 31 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 312.00 | 416.00 | | 31 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 270.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 012.00 | 270.00 | | 30 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 299.00 | 146.00 | | 1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 611.00 | 36 832.00 | | 20 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 644.00 | 735 672.00 | | 746 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 241.00 | 647 621.00 | | 683 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 403.00 | 88 050.00 | | 63 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 601.00 | | 23 267.00 | 399 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 225 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 627.00 | 322 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 627.00 | 96 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 601.00 | | 17 867.00 | 109 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 000.00 | | 5 400.00 | 290 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 317.00 | 14 689.00 | 1 022.00 | 27 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 317.00 | 14 689.00 | 1 022.00 | 27 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 639.00 | 6 232.00 | 3 694.00 | 5 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 639.00 | 6 232.00 | 3 694.00 | 5 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 639.00 | 6 232.00 | 3 694.00 | 5 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 232.00 | 3 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 817.00 | 68 817.00 | | 68 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 111 652.00 | 111 652.00 | | 111 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
VB T. V. A. | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VC Groupe et associés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VI Groupe et associés | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
VP Divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 009.00 | 166 609.00 | 225 400.00 | 392 009.00 |
VW T.V.A. | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 233.00 | 196 233.00 | | 196 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 131.00 | 4 519.00 | | 4 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 399.00 | 7 379.00 | | 32 399.00 |
ST Autres comptes | 72 584.00 | 76 568.00 | | 72 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 854.00 | 48 002.00 | | 43 854.00 |
YT Sous‐traitance | 20 126.00 | 20 490.00 | | 20 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 788.00 | 18 699.00 | | 17 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 209.00 | -5 285.00 | | 3 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 340.00 | -766.00 | | 7 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 181.00 | 17 120.00 | | 113 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 953.00 | 33 773.00 | | 40 953.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 753.00 | 171 140.00 | | 186 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |