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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 170.00 | 1 372.00 | 5 797.00 | 7 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 712.00 | 84 725.00 | 61 986.00 | 146 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 350.00 | 86 098.00 | 80 251.00 | 166 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 556.00 | 29 931.00 | 277 625.00 | 307 556.00 |
BZ Autres créances | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
CF Disponibilités | 224 860.00 | | 224 860.00 | 224 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 214.00 | 29 931.00 | 520 283.00 | 550 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 565.00 | 116 030.00 | 600 535.00 | 716 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 230 093.00 | 222 626.00 | | 230 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 174.00 | 7 466.00 | | 49 174.00 |
DL TOTAL (I) | 356 267.00 | 307 093.00 | | 356 267.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 467.00 | 47 574.00 | | 94 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 898.00 | 81 171.00 | | 114 898.00 |
EA Autres dettes | 34 901.00 | 14 677.00 | | 34 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 267.00 | 143 423.00 | | 244 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 535.00 | 451 766.00 | | 600 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 267.00 | 143 423.00 | | 244 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 363.00 | | 716 363.00 | 716 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 363.00 | | 716 363.00 | 716 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 942.00 | 55 653.00 | | 51 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 099.00 | | | -8 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 226.00 | 2 993.00 | | 19 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 588.00 | 663 293.00 | | 776 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 414.00 | 655 826.00 | | 727 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 174.00 | 7 466.00 | | 49 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 867.00 | | 38 183.00 | 266 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 12 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 700.00 | 166 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 700.00 | 153 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 400.00 | | 38 183.00 | 134 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 467.00 | | | 132 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 307.00 | 30 228.00 | 8 436.00 | 64 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 307.00 | 30 228.00 | 8 436.00 | 64 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
6T Sur comptes clients | 17 159.00 | 13 584.00 | 812.00 | 17 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 159.00 | 13 584.00 | 812.00 | 17 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 409.00 | 13 584.00 | 2 062.00 | 18 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 584.00 | 2 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 467.00 | 94 467.00 | | 94 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
UX Autres créances clients | 248 758.00 | 248 758.00 | | 248 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 798.00 | 58 798.00 | | 58 798.00 |
VB T. V. A. | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VC Groupe et associés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VI Groupe et associés | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 821.00 | 325 354.00 | 12 467.00 | 337 821.00 |
VW T.V.A. | 56 635.00 | 56 635.00 | | 56 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 267.00 | 244 267.00 | | 244 267.00 |