| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 170.00 | 3 040.00 | 4 130.00 | 7 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 578.00 | 84 781.00 | 79 796.00 | 164 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 216.00 | 87 821.00 | 96 394.00 | 184 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 371.00 | 32 394.00 | 272 977.00 | 305 371.00 |
BZ Autres créances | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
CF Disponibilités | 268 884.00 | | 268 884.00 | 268 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 598 656.00 | 32 394.00 | 566 262.00 | 598 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 872.00 | 120 215.00 | 662 656.00 | 782 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 279 267.00 | 230 093.00 | | 279 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 424.00 | 49 174.00 | | 47 424.00 |
DL TOTAL (I) | 403 692.00 | 356 267.00 | | 403 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 738.00 | 94 467.00 | | 87 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 023.00 | 114 898.00 | | 103 023.00 |
EA Autres dettes | 68 202.00 | 34 901.00 | | 68 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 964.00 | 244 267.00 | | 258 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 656.00 | 600 535.00 | | 662 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 964.00 | 244 267.00 | | 258 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 231.00 | | 721 231.00 | 721 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 231.00 | | 721 231.00 | 721 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 168.00 | |
GE Autres charges | | | 26 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 51 942.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 983.00 | 2 200.00 | | 6 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 983.00 | 2 200.00 | | 6 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 073.00 | 10 264.00 | | 6 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 090.00 | 10 299.00 | | 6 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 893.00 | -8 099.00 | | 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 187.00 | 19 226.00 | | 17 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 154.00 | 776 588.00 | | 789 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 729.00 | 727 414.00 | | 741 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 424.00 | 49 174.00 | | 47 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 350.00 | | 45 342.00 | 166 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 476.00 | 184 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 476.00 | 171 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 882.00 | | 45 342.00 | 153 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 098.00 | 23 126.00 | 21 403.00 | 86 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 098.00 | 23 126.00 | 21 403.00 | 86 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 931.00 | 7 168.00 | 4 705.00 | 29 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 931.00 | 7 168.00 | 4 705.00 | 29 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 931.00 | 7 168.00 | 4 705.00 | 29 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 168.00 | 4 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 738.00 | 87 738.00 | | 87 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 076.00 | 41 076.00 | | 41 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
UX Autres créances clients | 197 629.00 | | | 197 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 741.00 | | | 107 741.00 |
VB T. V. A. | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
VI Groupe et associés | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VP Divers | 649.00 | | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 238.00 | 329 771.00 | 12 467.00 | 342 238.00 |
VW T.V.A. | 51 536.00 | 51 536.00 | | 51 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 964.00 | 258 964.00 | | 258 964.00 |