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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 899.00 | 63 807.00 | 70 092.00 | 133 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 867.00 | 64 307.00 | 202 560.00 | 266 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 020.00 | 17 159.00 | 150 861.00 | 168 020.00 |
BZ Autres créances | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
CF Disponibilités | 75 004.00 | | 75 004.00 | 75 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 365.00 | 17 159.00 | 249 206.00 | 266 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 232.00 | 81 466.00 | 451 766.00 | 533 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 222 626.00 | | | 222 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
DL TOTAL (I) | 307 093.00 | | | 307 093.00 |
DP Provisions pour risques | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 171.00 | | | 81 171.00 |
EA Autres dettes | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 423.00 | | | 143 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 766.00 | | | 451 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 423.00 | | | 143 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 549.00 | | 602 549.00 | 602 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 549.00 | | 602 549.00 | 602 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 22 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 653.00 | | | 55 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 293.00 | | | 663 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 826.00 | | | 655 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 984.00 | 23 323.00 | | 40 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 984.00 | 23 323.00 | | 40 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 178.00 | 11 722.00 | 2 741.00 | 8 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 178.00 | 11 722.00 | 2 741.00 | 8 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 178.00 | 12 972.00 | 2 741.00 | 8 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 972.00 | 2 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
UX Autres créances clients | 130 469.00 | 130 469.00 | | 130 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
VB T. V. A. | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VC Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VP Divers | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 828.00 | 203 828.00 | 120 000.00 | 323 828.00 |
VW T.V.A. | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 423.00 | 143 423.00 | | 143 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
ST Autres comptes | 72 035.00 | | | 72 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 138.00 | | | 53 138.00 |
YT Sous‐traitance | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 501.00 | | | 97 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 611.00 | | | 194 611.00 |