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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 101.00 | 26 817.00 | 82 284.00 | 109 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 602.00 | 27 317.00 | 372 284.00 | 399 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 609.00 | 5 640.00 | 175 969.00 | 181 609.00 |
BZ Autres créances | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
CF Disponibilités | 50 592.00 | | 50 592.00 | 50 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 868.00 | 5 640.00 | 249 229.00 | 254 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 470.00 | 32 957.00 | 621 513.00 | 654 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 171 172.00 | 67 560.00 | | 171 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 051.00 | 103 612.00 | | 88 051.00 |
DL TOTAL (I) | 336 223.00 | 248 172.00 | | 336 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 025.00 | 52 320.00 | | 39 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 014.00 | 143 839.00 | | 132 014.00 |
EA Autres dettes | 114 251.00 | 71 707.00 | | 114 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 290.00 | 267 865.00 | | 285 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 513.00 | 516 037.00 | | 621 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 437.00 | | 643 437.00 | 643 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 437.00 | | 643 437.00 | 643 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 119.00 | |
GE Autres charges | | | 10 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 5 126.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 5 126.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 535.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 5 126.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 5 660.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | -535.00 | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 832.00 | 47 003.00 | | 36 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 672.00 | 854 480.00 | | 735 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 621.00 | 750 868.00 | | 647 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 051.00 | 103 612.00 | | 88 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 275.00 | | 296 327.00 | 258 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 000.00 | 290 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 000.00 | 399 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 275.00 | | 36 327.00 | 73 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 000.00 | | 260 000.00 | 185 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 000.00 | 15 318.00 | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 15 318.00 | | 12 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 410.00 | 3 119.00 | 4 889.00 | 7 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 410.00 | 3 119.00 | 4 889.00 | 7 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 410.00 | 3 119.00 | 4 889.00 | 7 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 119.00 | 4 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 575.00 | 66 575.00 | | 66 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 881.00 | | | 165 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
VC Groupe et associés | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VI Groupe et associés | 92 628.00 | 92 628.00 | | 92 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 275.00 | 204 275.00 | 290 000.00 | 494 275.00 |
VW T.V.A. | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 290.00 | 285 290.00 | | 285 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |