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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 677.00 | 5 209.00 | 1 402 468.00 | 1 407 677.00 |
BZ Autres créances | 76 060.00 | | 76 060.00 | 76 060.00 |
CF Disponibilités | 40 489.00 | | 40 489.00 | 40 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 863.00 | 1 900.00 | 116 863.00 | 116 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 541.00 | 7 110.00 | 1 519 331.00 | 1 524 541.00 |
CU Autres participations | 1 402 468.00 | | 1 402 468.00 | 1 402 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 737.00 | | | -28 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 272.00 | | | 63 272.00 |
DK Provisions réglementées | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
DL TOTAL (I) | 940 173.00 | | | 940 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 463.00 | | | 536 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 158.00 | | | 579 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 331.00 | | | 1 519 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 676.00 | | | 101 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 346.00 | | 88 346.00 | 88 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 346.00 | | 88 346.00 | 88 346.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 041.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 213.00 | | | -5 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 969.00 | | | -12 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 563.00 | | | 161 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 290.00 | | | 98 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 272.00 | | | 63 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 069.00 | | | 1 083 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 860.00 | | | 1 077 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267.00 | 2 041.00 | | 1 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 267.00 | 2 041.00 | | 1 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 198.00 | 3 440.00 | | 2 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 198.00 | 3 440.00 | | 2 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 424.00 | 58 942.00 | 246 644.00 | 536 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 375.00 | 76 375.00 | | 76 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 158.00 | 101 677.00 | 246 644.00 | 579 158.00 |