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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 677.00 | 5 209.00 | 1 402 468.00 | 1 407 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 173.00 | | 88 173.00 | 88 173.00 |
BZ Autres créances | 291 256.00 | | 291 256.00 | 291 256.00 |
CF Disponibilités | 102 927.00 | | 102 927.00 | 102 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 133.00 | | 484 133.00 | 484 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 810.00 | 5 209.00 | 1 886 601.00 | 1 891 810.00 |
CU Autres participations | 1 402 468.00 | | 1 402 468.00 | 1 402 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 409.00 | 20 000.00 | | 23 409.00 |
DG Autres réserves | 61 278.00 | 55 011.00 | | 61 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 873.00 | 68 177.00 | | 93 873.00 |
DK Provisions réglementées | 15 958.00 | 12 518.00 | | 15 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 519.00 | 1 055 706.00 | | 1 094 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 494.00 | 417 681.00 | | 356 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 252.00 | 243 763.00 | | 322 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 144.00 | 5 608.00 | | 7 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 191.00 | 41 416.00 | | 106 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 081.00 | 708 467.00 | | 792 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 601.00 | 1 764 173.00 | | 1 886 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 912.00 | 352 093.00 | | 497 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 209.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 398 762.00 | | 398 762.00 | 398 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 762.00 | | 398 762.00 | 398 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 704.00 | |
GE Autres charges | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | | | 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 680.00 | 6 255.00 | | 2 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 172.00 | 136 800.00 | | 60 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 491.00 | -130 545.00 | | -57 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 990.00 | 452 292.00 | | 527 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 116.00 | 384 115.00 | | 434 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 873.00 | 68 177.00 | | 93 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 677.00 | | | 1 407 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402 468.00 | | | 1 402 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 518.00 | 3 440.00 | | 12 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 518.00 | 3 440.00 | | 12 518.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 191.00 | 106 191.00 | | 106 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 252.00 | 322 252.00 | | 322 252.00 |
UX Autres créances clients | 88 174.00 | 88 174.00 | | 88 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 374.00 | 62 205.00 | 260 298.00 | 356 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 098.00 | | | 61 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 257.00 | 291 257.00 | | 291 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 206.00 | 381 206.00 | | 381 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 082.00 | 497 912.00 | 260 298.00 | 792 082.00 |