| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 827.00 | 5 209.00 | 422 618.00 | 427 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 839.00 | | 73 839.00 | 73 839.00 |
BZ Autres créances | 1 312 546.00 | | 1 312 546.00 | 1 312 546.00 |
CF Disponibilités | 36 144.00 | | 36 144.00 | 36 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 491.00 | | 1 423 491.00 | 1 423 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 319.00 | 5 209.00 | 1 846 109.00 | 1 851 319.00 |
CU Autres participations | 322 618.00 | | 322 618.00 | 322 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 103.00 | 23 409.00 | | 28 103.00 |
DG Autres réserves | 69 458.00 | 61 278.00 | | 69 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 896.00 | 93 873.00 | | 270 896.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 958.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 268 458.00 | 1 094 519.00 | | 1 268 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 220.00 | 356 494.00 | | 294 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 430.00 | 322 252.00 | | 144 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 813.00 | 7 144.00 | | 5 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 186.00 | 106 191.00 | | 133 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 651.00 | 792 081.00 | | 577 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 109.00 | 1 886 601.00 | | 1 846 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 814.00 | 497 912.00 | | 346 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 120.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 247.00 | | 383 247.00 | 383 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 247.00 | | 383 247.00 | 383 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 790.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 165.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 2 680.00 | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 227 322.00 | | | 1 227 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244 739.00 | 2 680.00 | | 1 244 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 5 732.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 170.00 | 51 000.00 | | 1 100 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 241.00 | 3 440.00 | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101 431.00 | 60 172.00 | | 1 101 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 308.00 | -57 491.00 | | 143 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 696.00 | 527 990.00 | | 1 750 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 799.00 | 434 116.00 | | 1 479 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 896.00 | 93 873.00 | | 270 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 677.00 | | 100 000.00 | 1 407 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 079 850.00 | 422 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079 850.00 | 427 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402 468.00 | | 100 000.00 | 1 402 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 168.00 | | 15 958.00 | 21 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 958.00 | 1 242.00 | 17 200.00 | 15 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 958.00 | 1 242.00 | 17 200.00 | 15 958.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 242.00 | 17 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 840.00 | 73 840.00 | | 73 840.00 |
VP Divers | 1 312 547.00 | 1 312 547.00 | | 1 312 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 347.00 | 1 387 347.00 | 100 000.00 | 1 487 347.00 |